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[종목현미경]하이록코리아_주요 매물구간인 19,200원선이 저항대로 작용

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평민

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조회 284 2020/08/12 14:37

게시글 내용

- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들도 하락 우위, 금속업종 -1.5%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 19,200원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

12일 오후 2시10분 현재 전일대비 2.55% 하락하면서 13,400원을 기록하고 있는 하이록코리아는 지난 1개월간 3.47% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하이록코리아의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 하이록코리아의 위험을 고려한 수익률은 1.7을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 금속업종의 위험대비수익률 11.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하이록코리아가 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
유에스티 1위 3.4% 1위 88.1% 1위 25.9
하이록코리아 2위 2.0% 2위 3.5% 2위 1.7
태광 3위 1.8% 4위 1.3% 4위 0.6
포스코엠텍 4위 1.6% 5위 -2.8% 5위 -1.7
와이지-원 5위 1.5% 3위 1.3% 3위 0.8
코스닥 - 0.8% - 8.2% - 10.2
금속 - 1.2% - 14.0% - 11.6

관련종목들도 하락 우위, 금속업종 -1.5%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 금속업종은 1.5% 하락하고 있다.
포스코엠텍
4,570원 ▼150(-3.18%) 유에스티
6,980원 ▲1230(+21.39%)
태광
7,290원 ▼160(-2.15%) 와이지-원
4,605원 ▼145(-3.05%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 19.31%로 업종평균 상회. PER은 10.8로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.74로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 하이록코리아는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
하이록코리아 와이지-원 유에스티 태광 포스코엠텍
ROE 6.8 - - 1.4 15.0
PER 10.8 - - 53.5 15.6
PBR 0.7 - 4.4 0.7 2.3
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준
최근 한달간 하이록코리아의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.73%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.63%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.87%를 보였으며 기관은 0.6%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.84%로 가장 높았고, 외국인이 11.08%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.87%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기간 주가는 조정을 보이고 있지만 상승추세는 여전히 유효하다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 19,200원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 19,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 19,200원대는 전체 거래의 19.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 18,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 18,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 18,400원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
하이록코리아(주) 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
8월7일 :

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