thinkpool

상상인증권에서 13일 유니셈(036200)에 대해 "2분기 실적, 핵심 고객사 비메모리향 수주 증가로 기대치 상회 가능성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다.

상상인증권 김장열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 상상인증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

상상인증권에서 유니셈(036200)에 대해 "코로나 재확산 우려보다는 글로벌 경기 회복 가능성을 열어 둔다면, 반도체 가격 하락의 폭이 매우 우려스러운 상황으로 까지 확대되지는 않을 전망. LG디스플레이 역시 OLED 중심 투자 확대 여지가 높아짐. 그리고 하이닉스, 키옥사, LG디스플레이 등 업체들이 21년에 접어들면서까지 1위업체와의 벌어지는 격차를 무작정 방치할 수 없을 것. 또한 중국업체와의 격차 벌리기를 해야 하는 도전도 물리쳐야 함. 투자 재개해야 함. "라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 "2분기 실적은 시장 컨센서스를 상회할 전망이고 전년 동기로는 ~3배 가까운 jump로 1분기 수준과 별 차이가 없을 것으로 예상. 3분기는 높은 1분기, 2분기 실적 대비 쉬어가는 (하락) 시기일 것으로 보여서 2020년 전체 영업이익 추정은 당분간 현재 컨센서스 수준으로 생각하는 것이 좋을 것."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 상상인증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[상상인증권 투자의견 추이]

- 2020.08.13 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.29 목표가 8,200 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.22 목표가 8,200 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.13 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지) 상상인증권