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[종목현미경]젬백스_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 조회 : 132
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2020/08/13 11:19
 
- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들도 일제히 상승, 기계,장비업종 +2.05%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭이 너무 커
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 14,850원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

13일 오전 10시50분 현재 전일대비 2.59% 오른 23,800원을 기록하고 있는 젬백스는 지난 1개월간 12.18% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 젬백스의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 젬백스의 위험을 고려한 수익률은 -4.0을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 기계,장비업종의 위험대비수익률 7.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 젬백스가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
톱텍 1위 3.0% 4위 -6.8% 4위 -2.2
젬백스 2위 3.0% 5위 -12.2% 5위 -4.0
씨아이에스 3위 2.6% 1위 65.9% 1위 25.3
고영 4위 1.6% 3위 -0.9% 3위 -0.5
에스에프에이 5위 1.5% 2위 2.8% 2위 1.8
코스닥 - 0.8% - 10.0% - 12.5
기계,장비 - 0.9% - 5.9% - 7.3

관련종목들도 일제히 상승, 기계,장비업종 +2.05%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 기계,장비업종은 2.05% 상승중이다.
에스에프에이
34,850원 ▲350(+1.01%) 씨아이에스
8,990원 ▲1200(+15.40%)
고영
98,300원 ▲1100(+1.13%) 톱텍
17,250원 ▲150(+0.88%)




주가등락폭이 너무 커
최근 한달간 젬백스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.57%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 10.33%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.27%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.71%를 보였으며 기관은 4.06%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.68%로 가장 높았고, 외국인이 8.37%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.4%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승패턴이 약해지고 있는 구간에서 재반등 시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 14,850원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 14,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,850원대는 전체 거래의 15.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 14,850원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 14,850원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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