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[LIG넥스원 (079550)] 환영향으로 기대치 하회, 그러나 성장 흐름 지속 조회 : 40
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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등급 포졸
2020/08/17 07:21
 
투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 40,000원으로 상향

- 목표주가를 40,000원으로 상향(기존 38,000원, +5.3%)

- 목표주가는 2020~22E 평균 EPS 2,837원에 타깃 PER 14.2배를 적용

- 타깃 PER은 글로벌 방산/항공기 업체 4사의 평균 PER을 10% 할증 적용

2Q20 Review 환영향으로 기대치 하회

- 2Q20 실적은 매출액 3,489억원(-2% yoy), 영업이익 78억원(+2% yoy)

- 컨센서스 대비로는 매출액 -8%, 영업이익 -38% 하회

- 동사 실적에는 환영향이 크게 작용(2Q 기말 1,203원, 1Q 1,217원)

- 환영향은 영업이익에 75억원 정도 반영. 환효과 제외 시 컨센서스 +19% 상회

- 영업외로는 이노와이어리스 평가이익 90억원 반영되며 순이익은 107억원 기록

성장 흐름 지속

- 상반기 신규수주는 5,845억원(+50% yoy)으로 증가. 연간 2조원 수주 기대

- 최근 수주잔고는 6조원(+14% yoy)으로 작년 매출액 대비 4년 이상 잔고 보유

- 풍부한 잔고를 바탕으로 올해부터 외형 확대 본격화

- KDDX, 해상감시레이더, 해외 프로젝트 등 하반기 수주 모멘텀 기대

- 이노와이어리스는 11월 지분 콜옵션 매수로 최대주주 지위 획득(5%에서 23%)

- 최근 발표된 국방중기계획(2021~25년)의 10대 신규사업에 대부분 참여

- 국내 유일의 순수 방산주로 코로나19 영향이 없음


대신 이동헌



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