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하이투자증권에서 18일 태광(023160)에 대해 "2개 분기 연속 일회성, 그러나 OPM 6.4%"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다.

하이투자증권 최광식,정지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 태광(023160)에 대해 "중장기 모잠비크, 러시아Novatek, 나이지리아NLNG T7, UAE, 오만, 카타르등에서 입찰이 많고, 주로 LNG 중심 싸이트들 이어서 경쟁사에 비해 약점인 LNG 비중도 개선되는 흐름을 기대함. 또한 브라질 직납품을 따낸 이후 후속 직납품도 계속될 예정이어서 합금강(Alloy)를 통한 MIX 개선도 기대할 수 있음. 3년째 수주와 매출은 회복중이고 이익도 턴어라운드 했지만, 주가는 3년전 수준. 주가 약세는 너무 과함. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "2분기 실적은 매출 599억원(YoY +23%, QoQ 35%), 영업이익 1억원(-96%, -42%), 지배주주순이익 2억원(-94%, -90%)으로 미들 싱글 수익성을 봤던 시장 컨센서스를 크게 하회했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 16,000원까지 높아졌다가 2020년3월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.08.18 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.28 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.30 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.25 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.08 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.18 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.07.17 목표가 10,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.05.22 목표가 10,000 투자의견 BUY 메리츠증권