thinkpool

미래에셋대우에서 18일 메디톡스(086900)에 대해 "예상된 2분기 실적 쇼크, 악재는 다 나왔다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 김태희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋대우에서 메디톡스(086900)에 대해 "7월 초 미국 ITC는 예비 판결을 통해 대웅제약이 메디톡스의 영업비밀을 침해했다며 나보타의 10년 수입금지 명령을 내림. ITC 행정판사의 의견이 명확했기에 최종 판결에서 결과가 바뀔 가능성은 낮다고 판단하며 이로써 동사는 국내외 균주 소송에서 유리한 고지를 선점.최종 판결은 11월 6일이며, 대웅제약은 패소 시 연방법원에 소를 제기할 것으로 알려짐 "라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "연결 기준 2Q20 매출액 416억원(-24.4% YoY), 영업이익 -41억원(적자전환 YoY) "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 500,000원까지 높아졌다가 2020년2월 430,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 260,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2020.08.18 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.28 목표가 430,000 투자의견 BUY

- 2019.08.16 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.18 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.08.18 목표가 400,000 투자의견 BUY 하나금융투자