thinkpool

NH투자증권에서 18일 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "하반기 이후를 겨냥한 매집 유효"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다.

NH투자증권 고정우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "3분기 이후 동사의 전지박은 볼륨 성장 구간에 진입할 것으로 예상되는 바, 하반기 실적 개선 가시성이 높음. 국내 2차전지 업체들향 전지박 출하량 비중이 전체의 80% 이상. 국내 2차전지 업체들의 사업 현황 및 전망이 실적 추정에 있어 중요한 변수. 하반기 실적은 개선될 것으로 전망. 이는 하반기 국내2차전지 업체들이 전기차용 전지 중심으로 물량 증가를 예상하기 때문. 연간 영업이익에서 하반기 기여는 63%에 이를 것으로 추정."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2분기 실적은 매출액 1,352억원(-2% q-q, -11% y-y), 영업이익 145억원(+32% q-q, -17% y-y) 기록. 영업이익은 당사 추정치(130억원)와시장 기대치(120억원)를 상회."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 60,000원이 고점으로, 반대로 46,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 62,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 78,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.08.18 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.06 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.30 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.15 목표가 53,000 투자의견 BUY

- 2019.08.16 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.18 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.08.18 목표가 72,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.08.18 목표가 71,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2020.07.16 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자