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[섬유의복] 가만히 있을 이유 무엇 조회 : 273
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/08/18 16:49
 
수출ODM 업체 주가 상승 여력 충분

- 섬유의복 업체들의 2분기 실적 발표가 마무리됨. 예상했던 대로 대부분 기업들의 실적이 매우 부진했음.

- 부진한 실적에도 불구하고 최근 이들 주가는 우상향의 회복세를 보이기 시작함.

- 내수 브랜드업체와 수출 ODM업체로 구분하는 경우 수출업체에 관심을 가지는 것이 유효하다 판단됨.

- 코로나 재확산 우려가 안팎으로 커지고 있는 상황이지만, 글로벌 사업을 영위하고 있는 수출업체들은 사업경쟁력, 재무건전성을 두루 확보하고 있으며 2분기 최악의 상황을 버텨내며 위기 대응력도 키웠다 판단되기 때문임.

- 반면, 내수 브랜드업체의 경우 상반기 실적이 비교적 선방하였으나 하반기와 내년 업황을 감안했을 때 주가 상승 여력은 제한적이라는 판단임.

하방 경직 확보한 업체들에 주목

- 주가 하방 경직성을 확보했다고 판단되는 업체는 영원무역, 화승엔터프라이즈, 한세예스24홀딩스임. 한세실업은 최근 주가 급등으로 업황 회복에 대한 기대감이 이미 반영되기 시작했다는 생각임.

- 대만의 수출ODM업체들 주가가 전년 고점 수준으로 거의 회복되었음을 감안하면, 한세실업과 영원무역 역시 이들과 비슷한 주가 흐름을 보일 가능성이 높음. 특히 영원무역은 실적 안정성과 하반기 회복 속도를 고려할 때 현재 한세실업 주가 대비 저평가 상황임.

- 휠라홀딩스는 전 세계를 무대로 브랜드 사업을 진행하고 있기에 코로나로 인한 타격을 가장 크게 받고 있음. 그 만큼 영업환경에 대한 불확실성이 높은 상황이지만 몇 년 전과는 달리 브랜드 경쟁력과 위기 대응력이 향상되었다는 점에 주목할 필요가 있음. 다만, 기대 감을 선반영하며 주가 신고점을 경신 중인 종속회사 Acushnet의 기업가치는 충분히 반영되었다는 판단임.

- 한세MK가 한세실업에 인수된 이후 내리막길을 보였으나, 실적과 주가가 모두 저점을 확인했다 판단됨. 코로나 이후 점진적인 실적 회복과 함께 기업가치 역시 정상화될 것으로 기대함.

신영 서정연



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