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삼성증권에서 18일 신흥에스이씨(243840)에 대해 "없으면 안될 2차전지 부품주"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다.

삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 신흥에스이씨(243840)에 대해 "20년 연간 매출 전망은 큰 차이 없으나 수익성은 가동률 개선에 따라 개선될 것으로 판단됨. 현 주가는 20년 P/E 17배, 21년 P/E 10배로 2차？지 밸류체인 중에서 매력적인 밸류에이션으로 판단됨. 하반기 실적 모멘텀과 더불어 투자의견 BUY 유지함."라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "2분기 리뷰: 매출액은 602억원, 영업이익은 60억원을 기록함. 시장 예상치를 큰 폭으로 상회했는데, 중대형 각형 어셈블리가 코로나19 이후 걱정만큼 감소폭이 크지 않았는데다가, 코로나19 이후 고객사의 타이트한 재고관리가 오히려 동사의 운반비 경감으로 이어지면서 수익성에 도움을 준 것으로 판단됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 37,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 62,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.08.18 목표가 62,000 투자의견 BUY

- 2020.05.18 목표가 46,000 투자의견 BUY

- 2020.03.26 목표가 37,000 투자의견 BUY

- 2020.02.24 목표가 54,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.18 목표가 62,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.05.29 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권