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[투데이리포트]티웨이항공, "2Q review-…" HOLD-삼성증권 조회 : 88
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2020/08/19 11:30
 

삼성증권에서 18일 티웨이항공(091810)에 대해 "2Q review- 업황만도 부담스러운데..."라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,500원을 내놓았다.

삼성증권 김영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 티웨이항공(091810)에 대해 " 동사 주가는 500억원 규모의 유상증자 철회를 결정한 7월 29일 이후 23% 이상 급등. 주주가치 희석에 대한 리스크 해소를 반영한 것으로 판단되나, 코로나19가 재확산되고 있어 향후 추가적인 자금 조달 측면에서는 운신의 폭이 더욱 좁아진 것으로 판단. 또한, 팬데믹 종료 시점에 대한 불확실성 확대와, 최근 정부의 자금지원 과정이 지분 확보 등 주주가치 희석을 동반하고 있는 점을 감안하면 아직은 지켜볼 필요가 있다고 판단. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "2Q review 매출액은 전년대비 86.4% 급감한 246억원을 기록하여 시장기대치를 하회 했으나, 영업손실은 486억원을 기록하여 컨센서스 대비 8% 가량 적자폭 축소. 제세공과금 이연 및 고용유지보조금 지원 등 비용 절감 효과에 기인. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 5,000원까지 높아졌다가 2020년8월 3,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 3,500원으로 제시되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 3,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 3,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.08.18 목표가 3,500 투자의견 HOLD

- 2020.02.07 목표가 5,000 투자의견 HOLD

- 2019.11.30 목표가 5,000 투자의견 HOLD

- 2019.11.11 목표가 5,000 투자의견 HOLD


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.18 목표가 3,500 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2020.08.18 목표가 3,000 투자의견 HOLD(DOWNGRADE) 하이투자증권




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