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한화투자증권에서 18일 한세실업(105630)에 대해 "[ 2Q20 Review ] 2 분기 저점 후 점진적 회 복 전 망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.

한화투자증권 손효주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.4%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 한세실업(105630)에 대해 "2Q20 연결 기준 매출액 4,536억원(+5.6%, 이하 yoy 기준 동일), 영업적자 -15억원(적자전환) 기록, 코로나19 타격 으로 부진은 불가피했으나 우려보다는 양호한 수준 기록"라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "2분기 부진한 실적을 기록하였으나, OEM 사업 매출액은 7월부터 감소폭이 축소되고 있는 것으로 추정. 3분기도 OEM 사업에서의 매출액 감소는 지속되겠으나 2분기를 저점으로 회복 추세는 이어질 것으로 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 25,000원까지 높아졌다가 2020년7월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 14,000원으로 제시되고 있다.

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2020.08.18 목표가 14,000 투자의견 BUY

- 2020.07.17 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.17 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.21 목표가 25,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.18 목표가 14,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2020.08.18 목표가 16,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.08.18 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.08.18 목표가 17,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권