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한화투자증권에서 20일 한국조선해양(009540)에 대해 "믿고 볼만한 수주와 수익성"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

한화투자증권 이봉진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 한국조선해양(009540)에 대해 "하반기 수주 확대 전망. 6월까지 27억달러를 수주(연결기준)해 전년동기대비 38% 감소했음. 상반기 목표달성률은 13.8%에 그쳤으나, 연간으로 84억달러 수주를 예상. 모잠비크 LNG를 포함한 LNG선, 컨퍼런스콜에서 밝혔던 대형컨테이너선, VLCC 등의 수주가 하반기에는 상반기보다 늘어날 전망. "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "동사의 올해 매출 15.6조원, 영업이익 3,740억원을 예상한다. 상반기까지 매출 7.9조원, 영업이익 2,146억원을 달성했는데, 하반기에도 영업흑자기조는 지속될 것으로 전망. 6월말 기준 매출인식기준 수주잔고는 195억달러이며, 전년동기대비 -3.7% 감소했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 133,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2020.08.20 목표가 130,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.20 목표가 130,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2020.07.31 목표가 128,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.07.31 목표가 115,000 투자의견 BUY 신한금융투자

- 2020.07.31 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권