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한화투자증권에서 20일 삼성중공업(010140)에 대해 "상반기 부진이 만회는 되겠으나 해양 불안 요인 상존"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,500원을 내놓았다.

한화투자증권 이봉진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 한화투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "해양 리스크 재확인했으나, 불확실성 해소 측면에서는 긍정적. 우려했던 드릴십 관련 추가 평가손실이 예상보다 크게 발생했음. 올해 하반기 발생할 수 있는 리스크로 봤는데, 생각보다 빠르게 인식하면서 불확실성을 해소했다는 점에서 긍정적. 추후 유가 및 드릴십 가동률 반등시 환입을 기대할 수 있음. "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "코로나로 인해 BP Argos 프로젝트 수행 인력 철수로 매출이 계획대비 2,300억원 감소했고, 드릴십 재고자산평가손실 4,500억원을 인식하면 서 2분기에만 7,700억원의 적자가 발생했음. 철수 인력이 복귀한만큼 하반기 매출은 상반기 부진을 만회할 것으로 예상됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 한화투자증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 5,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 4,500원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2020.08.20 목표가 5,500 투자의견 HOLD(하향)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.20 목표가 5,500 투자의견 HOLD(하향) 한화투자증권

- 2020.08.03 목표가 5,100 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2020.08.03 목표가 5,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2020.08.03 목표가 5,500 투자의견 HOLD 하이투자증권