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NH투자증권에서 24일 원익IPS(240810)에 대해 "2021년 메모리 반도체 투자 둔화"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.

NH투자증권 도현우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 NH투자증권에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 'BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 원익IPS(240810)에 대해 "3Q20 이후 메모리 가격 하락으로 메모리 업체의 2021년 투자 계획이 보수적으로 변화 중. 하이퍼스케일러가 보유한 메모리 재고가 정상 수준 이상. 2021년 상반기 메모리 수급 회복 이후 Capa 투자 다시 증가할 것. "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2020년 매출액 1조796억원(+61% y-y), 영업이익 1,500억원(+265% y-y)예상. 주요 고객사 삼성전자의 평택2라인, 시안2라인, 파운드리 투자 증가로 실적이 개선. 상반기 삼성전자 반도체 시설투자 15.1조원 집행. 전년동기 대비 72% 증가."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.08.24 목표가 38,000 투자의견 HOLD(하향)

- 2019.08.06 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.24 목표가 38,000 투자의견 HOLD(하향) NH투자증권

- 2020.08.11 목표가 45,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2020.08.07 목표가 44,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.08.07 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권