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[종목현미경]일진머티리얼_외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)

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평민

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조회 476 2020/08/24 11:27

게시글 내용

- 위험대비수익률 0.5, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들도 일제히 상승, 전기전자업종 +1.43%
- 증권사 목표주가 68,500원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.91%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 40,050원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 0.5, 업종지수보다 낮아

24일 오전 11시25분 현재 전일대비 4.23% 오른 51,800원을 기록하고 있는 일진머티리얼즈는 지난 1개월간 1.97% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일진머티리얼즈의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 일진머티리얼즈의 위험을 고려한 수익률은 0.5를 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 전기전자업종의 위험대비수익률 2.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일진머티리얼즈가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
두산퓨얼셀 1위 4.4% 5위 -5.0% 4위 -1.1
DB하이텍 2위 4.2% 1위 21.5% 1위 5.1
LG디스플레이 3위 3.4% 2위 15.3% 2위 4.4
일진머티리얼즈 4위 3.3% 3위 2.0% 3위 0.5
LG이노텍 5위 2.7% 4위 -3.7% 5위 -1.3
코스피 - 1.3% - 5.1% - 3.9
전기전자 - 1.6% - 3.2% - 2.0

관련종목들도 일제히 상승, 전기전자업종 +1.43%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 전기전자업종은 1.43% 상승중이다.
LG이노텍
154,500원 ▲8000(+5.46%) DB하이텍
37,350원 ▲1600(+4.48%)
LG디스플레이
14,700원 ▲1350(+10.11%) 두산퓨얼셀
39,850원 ▲1550(+4.05%)

증권사 목표주가 68,500원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 일진머티리얼의 평균 목표주가는 68,500원이다. 현재 주가는 51,800원으로 16,700원(32%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 NH투자증권의 고정우 에널리스트가 " 하반기 이후를 겨냥한 매집 유효, 3분기 이후 동사의 전지박은 볼륨 성장 구간에 진입할 것으로 예상되는 바, 하반기 실적 개선 가시성이 높음. 국내 2차전지 업체들향 전지박 출하량 비중이 전체의 80% 이상. 국내 2차전지 업체들의 사업 현황 및 전망이 실적 추정에 있어 중요한 변수. 하반기 실적은 개선될 것으로 전망. 이는 하반기 국내2차전지 업체들이 전기차용 전지 중심으로 물량 증가를 예상하기 때문. 연간 영업이익에서 하반기 기여는 63%에 이를 것으로 추정.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 62,000원을 제시했고, 하나금융투자의 김현수 에널리스트가 " 동박 부문 수익성 상승세 지속, 2020년 실적은 매출 6,382억원(YoY +16%), 영업이익681억원(YoY +45%)로 가파른 성장이 전망. 주요 배터리 고객사들의 주 매출처인 유럽 지역 전기차 시장 성장세 지속되며 연간 I2B 부문 매출은 YoY +66% 증가할 전망. 수익성 높은 말레이시아 법인이 I2B 부문 매출에서 차지하는 비중 높아지며 2차전지 주요 소재 업체들 중 가장 높은 수준의 영업이익률 유지 가능할 것으로 판단함. …" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 72,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.91%로 적정수준
최근 한달간 일진머티리얼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.91%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.79%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.03%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.78%를 보였으며 기관은 8.62%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.67%로 가장 높았고, 외국인이 16.37%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.8%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 40,050원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 40,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 40,050원대는 전체 거래의 20.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 39,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 40,050원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 40,050원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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