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[종목현미경]한전KPS_상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준

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평민

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조회 592 2020/08/25 13:02

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- 위험대비수익률 -2.0, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들도 일제히 상승, 건설업업종 +2.14%
- 증권사 목표주가 37,200원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준
- 거래비중 기관 18.95%, 외국인 19.39%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 33,600원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -2.0, 업종평균대비 성과 좋지 않아

25일 오전 11시40분 현재 전일대비 1.78% 오른 28,600원을 기록하고 있는 한전KPS는 지난 1개월간 3.7% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한전KPS의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한전KPS의 위험을 고려한 수익률은 -2.0을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 건설업업종의 위험대비수익률 -1.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한전KPS가 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대림건설 1위 3.5% 5위 -11.3% 5위 -3.2
HDC현대산업개발 2위 3.2% 3위 -5.9% 1위 -1.8
대우건설 3위 2.8% 4위 -6.8% 4위 -2.4
한진중공업 4위 1.9% 1위 -3.6% 2위 -1.8
한전KPS 5위 1.8% 2위 -3.7% 3위 -2.0
코스피 - 1.3% - 7.3% - 5.6
건설업 - 1.8% - -2.4% - -1.3

관련종목들도 일제히 상승, 건설업업종 +2.14%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 건설업업종은 2.14% 상승중이다.
HDC현대산업개발
20,600원 ▲450(+2.23%) 한진중공업
6,230원 ▲50(+0.81%)
대우건설
3,215원 ▲10(+0.31%) 대림건설
25,100원 ▲600(+2.45%)

증권사 목표주가 37,200원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한전KPS의 평균 목표주가는 37,200원이다. 현재 주가는 28,600원으로 8,600원(30%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 유진투자증권의 황성현 에널리스트가 " 2Q20 Review 무난한 실적과 무난할 주가흐름, 원전 정비 확대와 가동률 하락, COVID-19로 화력 정비가 하반 기 집중되며 선방하는 영업실적 기대. 그러나 원전해체연구소 관련 기부금 483억원 지출로 순이익 적자전환이 예상되며 경영평가성과 관련 비용 증가가 4분기에도 이 어질 수 있어 기존 대비 눈높이는 하향 …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 36,000원을 제시했고, 하나금융투자의 유재선 에널리스트가 " 미래와 바꾼 올해 배당, 지난 7월 말 원전해체연구소 설립을 위한 기부금 483억원 출연을 공시했음. 출연시점은 9월로 3분기 영업외손익에 반영될 것으로 판단. 노무비 증가에 따른 영업이익 감소, 기부금에 의한 세전이익 감소로 올해 배당에 대한 기대감은 다소 눈높이를 낮출 필요가 있음. 하반기 지속적으로 반영될 노무비 증가분과 3분기 기부금등을 감안하면 연간 순이익 감소가 불가피할 전망. 2022년 이후 본격화되는 원전해체시장에서 유의미한 비중의 역무를 기대해볼 수 있음. …" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 40,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준
최근 한달간 한전KPS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.1%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 18.95%, 외국인 19.39%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 60.94%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.39%를 보였으며 기관은 18.95%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.32%로 가장 높았고, 외국인이 21.09%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.88%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 33,600원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 33,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 33,600원대는 전체 거래의 15.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 35,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 33,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 33,600원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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