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[인터넷/게임] Weekly: 믿을 건 실적이다 조회 : 262
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/08/31 07:25
 

□ 주가흐름 및 주요수급

- 주간주가: 인터넷게임업종은 시장 대비 0.5% 하회했음. 커버리지 기준으로는 시장 대비 0.5% 상회했음. Top Picks인 엔씨소프트, 카카오의 경우 각각 +1.9%, +7.5% 상대수익률을 기록.

- 해외주가 : 알파벳, 페이스북, 넷플릭스, 마이크로소프트, 아마존 시장대비 +0.8%, +6.7, +3.2%, +4.2%, +0.3% 상대수익률 기록

- 기관매수 : 엔씨소프트(81,857주), 위메이드(50,960주)
- 기관매도 : NHN(151,943주), 더블유게임즈(92,926주)

- 외인매수 : NAVER(112,429주), 더블유게임즈(57,409주)
- 외인매도 : 카카오(15,133주)

□ 주간 특징주 및 이슈

1) 9월 투자전략 : 믿을 건 실적이다

- 2분기 실적 발표 이후 코로나19의 급격한 확대로 인해 단기적으로 시장의 변동성이 확대된 상황


- 투자심리는 안정적인 펀더멘털개선 쪽으로 기울 것으로 판단되며, 이는 3, 4분가 실적개선과 맞물릴 전망이며, 경험적으로 주가가 지지될 가능성이 크기 때문


- 투자심리, 단기실적, 환경변수까지 고려할 때 단기적으로 가장 우호적인 분위기가 유지될 종목은 카카오와 네이버가 될 것


- 2분기까지의 실적이 상대적으로 우월했고 하반기 실적에 대한 기대치 역시 긍정적이기 때문


- 중소형광고주 증가 및 성과형광고 확대로 광고매출의 성장이 견조하고 온라인/모바일 커머스 확대도 수수료 수익 및 광고매출에 긍정적인 기여를 할 것으로 예상


- 또한, 웹툰 중심의 컨텐츠 부문도 공격적인 시장 성장에 국내외 컨텐츠 소비증가로 견조한 성장을 이어갈 전망. 여기에 코로나19 확산과 맞물려 최적으로 비대면 수혜라는 측면에서도 투자심리는 개선되는 중


- 게임 기업들은 신작모멘텀에 주목해야 할 것이며, 전략적으로 출시하는 게임들이 3분기말 ~ 4분기에 출시되는 만큼 IP의 무게감에 따라 주가 선반영 여부를 결정할 전망


- 4분기 신작과 해외진출이 예정되어 있는 엔씨소프트가 최 선호 기업이며 단기적인 조정국면에도 불구하고 신규게임 사전예약 등의 이벤트에 따라 단기 주가 흐름에 변화가 생길 것으로 예상


- 이 외에도 3분기 실적과 자회사 상장 이슈가 남아 있는 더블유게임즈와 4분기 신작 라인업의 기대와 자회사 지분가치 재평가가 예상되는 넷마블, 라이선스 재계약 및 신규게임 출시가 기대되는 위메이드 등에 주목

2) 카카오게임즈 투자전략 


- 상장 이후 주가흐름은 공모가를 상회할 전망


- “가디언테일즈”의 국내외 매출 및 4분기 글로벌 마케팅과 11월 PC게임 기대작인 “엘리온” 출시, 4분기 중 흥행 IP인 “달빛조각사”의 대만시장 진출은 2021년 상반기까지 두드러진 실적개선을 담보할 것


- 여기에 2021년 2분기 “오딘” 출시에 대한 기대감까지 투자심리를 개선시킬 전망


- 게임산업의 흥행리스크를 고려할 때 2021년 순이익은 1,000억원에서 1,500억원 수준을 기록할 것으로 추정


- 2021년 PER 20배(엔씨소프트 Valuation)를 고려할 때 시가총액은 2조~3조원(27,000원~41,000원) 수준이며 공모가를 상회하는 수준


- 상장 초기 오버슈팅 가능성은 상존하나 11월 “엘리온”의 흥행여부가 단기주가의 허들이 될 것으로 예상

하나 황승택




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