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[종목현미경]이지홀딩스_업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아

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평민

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조회 564 2020/08/31 09:11

게시글 내용

- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아
- 관련종목들 상승 우위, 음식료,담배업종 +1.69%
- 증권사 목표주가 6,100원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.03%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.32%
- 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
- 주요 매물구간인 6,140원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아

31일 오전 9시10분 현재 전일대비 2.2% 오른 4,405원을 기록하고 있는 이지홀딩스는 지난 1개월간 9.92% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 음식료,담배 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이지홀딩스의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 이지홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -3.8을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 음식료,담배업종의 위험대비수익률인 -0.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이지홀딩스가 속해 있는 음식료,담배업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
코스맥스엔비티 1위 5.3% 1위 20.0% 2위 3.7
에이치엘사이언스 2위 3.0% 5위 -16.0% 5위 -5.3
풍국주정 3위 2.8% 3위 -9.6% 3위 -3.4
이지홀딩스 4위 2.6% 4위 -9.9% 4위 -3.8
진로발효 5위 0.7% 2위 4.2% 1위 5.9
코스닥 - 1.7% - 4.4% - 2.5
음식료,담배 - 1.9% - -0.5% - -0.2

관련종목들 상승 우위, 음식료,담배업종 +1.69%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 음식료,담배업종은 1.69% 상승중이다.
에이치엘사이언스
47,650원 ▲800(+1.71%) 코스맥스엔비티
10,100원 ▲140(+1.41%)
풍국주정
21,250원 ▲400(+1.92%) 진로발효
31,350원 ▼100(-0.32%)

증권사 목표주가 6,100원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 이지홀딩스의 평균 목표주가는 6,100원이다. 현재 주가는 4,405원으로 1,695원(38%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 신한금융투자의 홍세종 에널리스트가 " 기대했던 호실적 , 사료와 양돈이 이끄는 실적 개선. 1) 사료의 안정적인 이익 창출, 2) 개선되는 양 돈의 수익성, 3) 0.6배에 불과한 PBR(주가순자산비율)을 근거로 매수 관점을 유지한다. 그룹 계열사들의 전반적인 주가 상승을 기대. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 6,100원을 제시했고, 신한금융투자의 홍세종 에널리스트가 " 강해지는 그룹의 펀더멘탈, 2 Q20 연결 매출액 3,921 억원 3.7% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 279 억원 ((+ 을 전망한다 기존 예상에 부합하는 호실적이 기대된다 캐시카우인 사료 부문은 안정적 이익 창출을 지속할 전망이다 분할된 신설회사 이지바이오 353810 의 실적 제외 (5 ~6 월 에도 관련 영업이익은 104 억원이 기대된다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 6,100원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 1.03%로 적정수준
최근 한달간 이지홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.03%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.35%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.32%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.79%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.32%를 보였으며 기관은 3.18%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.98%로 가장 높았고, 외국인이 19.65%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.92%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 6,140원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 6,140원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,140원대는 전체 거래의 19.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,140원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,140원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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