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[종목현미경]실리콘웍스_주요 매물구간인 38,300원선이 지지대로 작용. 조회 : 80
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2020/08/31 13:38
 
- 위험대비 수익률 -2.9로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들은 상승 우위, 반도체업종 -0.37%
- 증권사 목표주가 57,600원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.77%로 적정수준
- 거래비중 기관 18.64%, 외국인 20.42%
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 38,300원선이 지지대로 작용.

위험대비 수익률 -2.9로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아

31일 오후 1시35분 현재 전일대비 2.71% 하락하면서 44,900원을 기록하고 있는 실리콘웍스는 지난 1개월간 7.32% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 실리콘웍스의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 실리콘웍스의 위험을 고려한 수익률은 -2.9를 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 반도체업종의 위험대비수익률 -4.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 실리콘웍스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
유진테크 1위 3.7% 5위 -20.7% 3위 -5.6
SFA반도체 2위 3.0% 4위 -20.5% 5위 -6.8
네패스 3위 2.9% 3위 -16.3% 4위 -5.6
덕산네오룩스 4위 2.8% 1위 -6.3% 1위 -2.2
실리콘웍스 5위 2.5% 2위 -7.3% 2위 -2.9
코스닥 - 1.7% - 3.5% - 2.0
반도체 - 2.1% - -8.4% - -4.0

관련종목들은 상승 우위, 반도체업종 -0.37%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 반도체업종은 0.37% 하락하고 있다.
덕산네오룩스
33,400원 ▲200(+0.60%) 유진테크
27,150원 ▼100(-0.37%)
SFA반도체
4,915원 ▲20(+0.41%) 네패스
29,250원 ▲200(+0.69%)

증권사 목표주가 57,600원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 실리콘웍스의 평균 목표주가는 57,600원이다. 현재 주가는 44,900원으로 12,700원(28%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하이투자증권의 정원석 에널리스트가 " 흥칫뿡! 실적으로 승부할거야, 선진 시장에서 대형 TV 중심의 판매 호조세가 이어지는 가운데 중국 업체 내 DDI 점유율 확대, LG디스플레이 OLED TV, iPhone 향 P-OLED 패널 출하량 증가. 중장기적으로는 향후 BOE 등 중국 업체들이 중소형 OLED 패널 생산을 본격화할 경우 동사의 OLED DDI 수요가 큰 폭으로 증가할 수 있다는 점도 긍정적 요인. 동사에 대한 적극적인 비중 확대 전략을 추천함. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 58,000원을 제시했고, 유안타증권의 김광진 에널리스트가 " 컨센서스 소폭 하회에도 여전히 매력적, 1) 아이폰 12향 POLED 2,000만대 공급, 2) 광저우 OLED 팹 가동에 따른 WOLED 출하량 증가 효과로 제품 Mix 개선 전망. 현 시점은 1) 하반기 실적 성장과 2) 경쟁사 대비 여전히 저평가된 부분에 주목하는 것이 타당…" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 54,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.77%로 적정수준
최근 한달간 실리콘웍스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.77%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.95%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 18.64%, 외국인 20.42%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 59.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20.42%를 보였으며 기관은 18.64%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.74%로 가장 높았고, 외국인이 19.34%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.5%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 38,300원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 38,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 38,300원대는 전체 거래의 16.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 42,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 42,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 42,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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