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이베스트투자증권에서 1일 에스텍(069510)에 대해 "분기 회복되는 흐름"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권에서 13개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 에스텍(069510)에 대해 "동사의 핵심 사업은 자동차용 스피커(1H20 매출비중 51.5% 수준, 이익 기여도는 60% 이상으로 추정됨, 공급차종: 아반떼, 팰리세이드, 산타페 등, 국내 1위의 차량용 스피커 ODM/OEM 업체)를 생산하는 것. 이는 향후에도 자동차 산업의 변화(ex 전기차)가 있어라도 수요가 지속적으로 발생할 것이기 때문에 매우 안정적. 안정적인 현금흐름을 기반으로 배당정책을 유지하고 있으며, 이를 고려한 배당수익률은 5.5% 수준."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "동사는 코로나 영향에 따른 전방기업들의 생산차질(해외법인) or 재고처리 등으로 상반기 실적이 부진하였으나, 3Q20 이후에는 점진적으로 회복될 것. 동사는 순현금 519억원 + 자사주가치 224억원, 합산 743억원(시가총액의 75%)을 보유하고 있음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.09.01 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.16 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.01 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권