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신한금융투자에서 1일 서울반도체(046890)에 대해 "미니 LED 모멘텀에 주목하자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.

신한금융투자 소현철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 서울반도체(046890)에 대해 "코로나19 확산으로 대형 LCD TV수요가 급증하고 있어 서울반도체 주가 반등이 기대됨. 특히 서울반도체 시가총액은 대만 Epistar의 55% 수준. 서울반도체가 저평가 받을 이유가 없음. 2020년 중국발 조명용 LED 공급 과잉에도 불구하고 디스플레이용 고부가가치 LED 패키징 수요가 큰 폭으로 증가하고 있음. 2021년 삼성전자와 LG전자는 대형 8K LCD TV에 미니 LED 탑재를 시작할 것으로 예상됨. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "3분기 매출액 3,240억원(+20.9% QoQ, +14.3% YoY), 영업이익 220억원(+61.1% QoQ, +83.4% YoY)으로 컨센서스(영업이익 195억원)를 상회하는 어닝 서프라이즈가 예상됨. 2020년 매출액 1조 1,513억원(+1.9%, 이하 YoY), 영업이익 626억원(+26.4%)이 예상됨. 2021년 매출액 1조 2,700억원(+10.3%), 영업이익 841억원(+34.3%)으로 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년12월 17,600원까지 내려갔다가 2020년2월 24,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 23,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2020.09.01 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.30 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.12 목표가 19,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.29 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.14 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.01 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.07.30 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.07.30 목표가 20,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.07.30 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우