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[투데이리포트]포스코케미칼, "전기차와 ESS 수…" BUY-하나금융투자 조회 : 95
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/09/02 10:17
 

하나금융투자에서 2일 포스코케미칼(003670)에 대해 "전기차와 ESS 수혜 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 포스코케미칼(003670)에 대해 "사업 부문 중 한국판 뉴딜 프로젝트 관련 수혜 분야인 배터리 소재 부문의 전사 실적 대비 매출 비중은 2020년 34%, 2021년 50%까지 상승할 전망. 2021년부터 양극재 증설라인 가동률 상승에 따른 고정비 부담 감소로 영업이익률 상승 레버리지 효과 가파를 것으로 판단됨. 전사 실적 대비 배터리 소재 비중이 2021년에는 50%까지 증가하며 고 멀티플 부여에 대한 정당성 제공할 수 있을 것으로 판단함. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "3분기 실적은 매출 4,450억원(YoY +20%), 영업이익 191억원(YoY -32%)이 전망됨. 2020년 실적은 매출 1.7조원(YoY +16%),영업이익 692억원(YoY -23%)이 전망됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 86,000원이 고점으로, 반대로 44,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 110,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.09.02 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2020.07.22 목표가 86,000 투자의견 BUY

- 2020.04.24 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2020.02.03 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2019.10.17 목표가 44,000 투자의견 NEUTRAL


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.02 목표가 110,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.09.01 목표가 112,000 투자의견 BUY(신규) 유안타증권

- 2020.08.19 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.07.27 목표가 83,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자




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