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[종목현미경]호텔신라_관련종목들 혼조세, 유통업업종 +0.2%

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평민

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조회 604 2020/09/02 10:52

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- 위험대비수익률 3.2, 업종평균치보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 유통업업종 +0.2%
- 증권사 목표주가 81,600원, 현재주가 대비 6% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.09%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.84%
- 주가, 거래량, 투심 모두 강세
- 현재주가 근처인 75,200원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 3.2, 업종평균치보다 높아

2일 오전 10시50분 현재 전일대비 5.24% 오른 76,300원을 기록하고 있는 호텔신라는 지난 1개월간 10.1% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 호텔신라의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 호텔신라의 위험을 고려한 수익률은 3.2를 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 그럼에도 유통업업종의 위험대비수익률 2.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 호텔신라가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼성물산 1위 3.4% 4위 4.3% 4위 1.2
이마트 2위 3.1% 2위 12.3% 2위 3.9
호텔신라 3위 3.1% 3위 10.1% 3위 3.2
동서 4위 2.9% 1위 16.7% 1위 5.7
GS리테일 5위 2.7% 5위 -0.4% 5위 -0.1
코스피 - 1.3% - 4.8% - 3.6
유통업 - 2.2% - 4.9% - 2.2

관련종목들 혼조세, 유통업업종 +0.2%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 유통업업종은 0.2% 상승중이다.
이마트
127,500원 ▲1500(+1.19%) 동서
25,150원 ▼50(-0.20%)
삼성물산
108,500원 ▼2000(-1.81%) GS리테일
33,600원 ▼50(-0.15%)

증권사 목표주가 81,600원, 현재주가 대비 6% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 호텔신라의 평균 목표주가는 81,600원이다. 현재 주가는 76,300원으로 5,300원(6%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 KTB투자증권의 배송이 에널리스트가 " 호텔신라 탐방 Update, 3분기 영업적자 416억원(적전) 예상, 시내점 OPM 1% 가정. 따이공 수요 확대 긍정적. 전반적으로 QoQ 개선되어 주가 하방은 확보.…" (이)라며 투자의견 HOLD에 목표주가: 80,000원을 제시했고, 한국투자증권의 나은채 에널리스트가 " 정상화될 때 얼마나 벌 수 있나요, 중장기적으로 면세 위주의 사업 구조에 싱가폴, 홍콩, 태국 주요 지역 면세점까지 운영, 중국인 프리미엄 소비 확대 수혜가 가장 클 것으로 예상함. 실적 회복 시기는 지연, 2021년부터 회복 및 2022년 정상화가 예상됨. 실적 회복 시기는 지연되고 있으나 코로나19 이슈 완화 등 센티멘트 회복시 가장 탄력적인 실적 및 주가 회복이 예상됨. 하반기부터 회복 가능성을 염두에 둔 매수 전략을 제시함. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 85,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 1.09%로 적정수준
최근 한달간 호텔신라의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.83%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.84%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.35%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 15.84%를 보였으며 외국인은 9.36%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.57%로 가장 높았고, 기관이 18.47%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.66%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적인 관점에서 상승패턴을 만들어 가고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 75,200원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 75,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 75,200원대는 전체 거래의 15%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 83,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 83,700원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 75,200원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 75,200원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 75,200원대의 지지가능성과 83,700원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


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