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[투데이리포트]스튜디오드래곤, "코로나지만 괜찮아…" BUY(유지)-DB금융투자

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평민

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조회 584 2020/09/02 11:02

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DB금융투자에서 2일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "코로나지만 괜찮아"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 108,000원을 내놓았다.

DB금융투자 신은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "국내외 코로나19로 불확실한 상황에서도 동사는 미디어업종 내에서 상대적으로 안정적 실적 시현이 가능하고,하반기에는 스위트 홈 등 마진율이 높은 넷플릭스 오리지널도 반영될 예정. 최근 일시적인 촬영중단 뉴스 등의 우려 및 콘텐츠 업종 소외로 7월 고점대비 약 14% 하락했음. 오히려 비중 확대하기에 좋은 구간으로 보임. 콘텐츠 업종 내 Top-pick 의견을 유지함. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "3Q20에는 매출액은 1,197억원(-8.8%yoy), 영업이익은 104억원(-5.0%yoy)이 전망됨. 4Q20 매출액은 1,369억원(+40.5%yoy), 영업이익 114억원(흑전yoy)으로 추정되며, 매년 4분기마다 진행했던 구작에 대한 상각 또한 반영한 보수적인 추정치임. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 89,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 108,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 108,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 123,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 87,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2020.09.02 목표가 108,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.24 목표가 108,000 투자의견 BUY

- 2020.05.08 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.24 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.14 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.02 목표가 108,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.09.01 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.08.07 목표가 123,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.08.07 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

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