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[종목현미경]한진_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 조회 : 86
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2020/09/02 13:23
 
- 업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 +0.02%
- 증권사 목표주가 58,000원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.18%로 적정수준
- 거래비중 기관 15.68%, 외국인 16.46%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 44,450원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아

2일 오후 1시20분 현재 전일대비 2.52% 오른 46,750원을 기록하고 있는 한진은 지난 1개월간 5.17% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한진의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 한진의 위험을 고려한 수익률은 -2.2를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 운수창고업업종의 위험대비수익률 2.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한진이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
아시아나항공 1위 3.1% 1위 11.8% 1위 3.8
한진 2위 2.3% 4위 -5.2% 3위 -2.2
제주항공 3위 2.2% 5위 -15.7% 5위 -7.1
팬오션 4위 2.2% 2위 -2.8% 2위 -1.2
대한해운 5위 1.8% 3위 -4.3% 4위 -2.3
코스피 - 1.3% - 4.2% - 3.2
운수창고업 - 2.0% - 4.6% - 2.3

관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 +0.02%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 운수창고업업종은 0.02% 상승중이다.
아시아나항공
4,440원 ▲140(+3.26%) 제주항공
12,900원 0 (0.00%)
팬오션
3,415원 ▲5(+0.15%) 대한해운
15,750원 ▼400(-2.48%)

증권사 목표주가 58,000원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한진의 평균 목표주가는 58,000원이다. 현재 주가는 46,750원으로 11,250원(24%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한화투자증권의 김유혁 에널리스트가 " 유상증자 관련 Comment, 전일 한진은 1,045억원 규모의 유상증자를 결정했다고 공시. 주주배정 후 실권주 일반공모 방식이며, 신주발행 주식 수는 297.2만주로 총 발행주식수의 24.8% 수준. 유상증자로 조달한 자금은 택배시설 투자에 사용될 예정…" (이)라며 투자의견 -을 제시했고, 대신증권의 양지환 에널리스트가 " 20년만의 유상증자 결정, 한진은 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 1,050억원 규모의 유상증자를 추진한다고 공시.예정발행가는 35,150원으로 확정발행가는 10월 23일 결정되며, 상장 예정일 은 11월 18일.렌터카사업매각, 범일동 부지매각에 이어 유상증자에 따른 자본확충으로 재 무구조개선과 순이자비용 감소 등의 효과를 거둘 수 있을 것으로 판단 …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 58,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 1.18%로 적정수준
최근 한달간 한진의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.62%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 15.68%, 외국인 16.46%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 58.77%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.46%를 보였으며 기관은 15.68%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 56.6%로 가장 높았고, 외국인이 20.84%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.83%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 44,450원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 44,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 44,450원대는 전체 거래의 17.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 42,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 44,450원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 44,450원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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