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[종목현미경]주성엔지니어_현재주가 근처인 7,080원대에 주요매물대가 존재.

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평민

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조회 1,771 2020/09/03 13:22

게시글 내용

- 위험대비수익률 -0.1로 하위권, 업종지수보다 높아
- 관련종목들 상승 우세, 반도체업종 +2.12%
- 증권사 목표주가 7,000원, 현재주가는 목표주가에 근접
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.71%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세
- 현재주가 근처인 7,080원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -0.1로 하위권, 업종지수보다 높아

3일 오후 1시20분 현재 전일대비 5.65% 오른 7,110원을 기록하고 있는 주성엔지니어링은 지난 1개월간 0.56% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.7%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 주성엔지니어링의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 주성엔지니어링의 위험을 고려한 수익률은 -0.1을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 그러나 반도체업종의 위험대비수익률 -0.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 주성엔지니어링이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
덕산테코피아 1위 4.3% 1위 18.6% 1위 4.3
주성엔지니어링 2위 3.7% 4위 -0.6% 4위 -0.1
아이씨디 3위 3.5% 2위 4.9% 2위 1.3
프로텍 4위 3.3% 3위 -0.3% 3위 0.1
AP시스템 5위 2.5% 5위 -10.5% 5위 -4.1
코스닥 - 1.7% - 4.3% - 2.5
반도체 - 2.2% - -1.8% - -0.8

관련종목들 상승 우세, 반도체업종 +2.12%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 2.12% 상승중이다.
프로텍
29,900원 ▲350(+1.18%) 아이씨디
16,200원 ▲250(+1.57%)
AP시스템
23,450원 ▲400(+1.74%) 덕산테코피아
16,900원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 7,000원, 현재주가는 목표주가에 근접


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 주성엔지니어의 평균 적정주가는 7,000원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다. 증권사 투자의견을 보면 삼성증권의 장정훈 에널리스트가 " 안개 속, 3분기 들어 하이닉스 우시향 D램 투자가 이뤄지고, 디스플레이 쪽에서도 일부 발주 기대하고 있으나 연내 의미 있는 턴어라운드는 기대하기 어려워 보임. 다만, 동사는 반도체와 태양광 장비 부문에서 새로운 수주 기회를 기대하고 있으나 장비업계의 특성상 고객사의 투자 승인이 이뤄지기 전까지 실적 전망에 반영하기 어려움. 따라서 20년연간 실적 전망치를 매출 1,440억원, 영업이익 9억원으로 기대치를 대폭 낮춤. …" (이)라며 투자의견 HOLD에 목표주가: 7,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.71%로 적정수준
최근 한달간 주성엔지니어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.71%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.73%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.04%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.25%를 보였으며 기관은 6.3%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.42%로 가장 높았고, 외국인이 15.94%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.92%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 7,080원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,080원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,080원대는 전체 거래의 16.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,280원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 7,280원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 7,080원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 7,080원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 7,080원대의 지지가능성과 7,280원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.



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