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하나금융투자에서 4일 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "3Q20 실적도 괜찮을 것 같습니다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김경민,김주연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "중국 시안이나 평택에 공정소재를 출하하는 다른 공급사들도 이와 유사하게 긍정적인 상황일 것으로 추정됨. 4분기가 계절적 비수기였다는 점을 감안해 일단 4분기 실적(매출 642억 원, 영업이익 85억 원)을 3분기 (매출 683억원, 영업이익 120억 원)대비 보수적으로 추정함. 그러나 재고 축적 수요가 적어도 연말까지 지속된다면 원익머트리얼즈의 4분기 실적에 대해서도 기대를 해볼 만 함. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "3Q20 실적은 매출 683억 원, 영업이익 120억 원, 순이익 91억 원으로 전망됨. 전 분기 실적(매출 676억 원, 영업이익 117억 원, 순이익 21억 원)에 이어 성장이 꾸준히 이어짐. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 33,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 37,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.09.04 목표가 37,000 투자의견 BUY

- 2020.08.05 목표가 37,000 투자의견 BUY

- 2020.06.29 목표가 33,000 투자의견 BUY

- 2020.04.29 목표가 33,000 투자의견 BUY

- 2020.03.18 목표가 33,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.04 목표가 37,000 투자의견 BUY 하나금융투자