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[종목현미경]원익IPS_관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 조회 : 99
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2020/09/04 13:05
 
- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아
- 관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -3.53%
- 증권사 목표주가 43,800원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.8%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.24%
- 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
- 주요 매물구간인 24,100원선이 지지대로 작용.

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아

4일 오후 12시5분 현재 전일대비 3.38% 하락하면서 32,850원을 기록하고 있는 원익IPS는 지난 1개월간 14.79% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 원익IPS의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 원익IPS의 위험을 고려한 수익률은 -5.4를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 -2.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 원익IPS가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동진쎄미켐 1위 4.2% 1위 -6.8% 1위 -1.6
이오테크닉스 2위 3.5% 3위 -9.1% 2위 -2.5
원익IPS 3위 2.7% 5위 -14.8% 5위 -5.4
아이티엠반도체 4위 2.7% 2위 -8.6% 3위 -3.1
리노공업 5위 2.3% 4위 -9.5% 4위 -4.1
코스닥 - 1.7% - 1.1% - 0.6
반도체 - 2.3% - -6.6% - -2.8

관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -3.53%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 반도체업종은 3.53% 하락하고 있다.
동진쎄미켐
32,900원 ▼1400(-4.08%) 아이티엠반도체
59,400원 ▼2500(-4.04%)
리노공업
128,000원 ▼5000(-3.76%) 이오테크닉스
109,100원 ▼6900(-5.95%)

증권사 목표주가 43,800원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 원익IPS의 평균 목표주가는 43,800원이다. 현재 주가는 32,850원으로 10,950원(33%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하나금융투자의 김경민,김주연 에널리스트가 " 삼각편대로 가는 의사결정, 세메스의 디스플레이 사업 중 일부에 대한 영업 양수 검토. 직관적인 기대 요인은 디스플레이 장비 포트폴리오 다변화. 투자자들의 최대 관심사는 (1) 사업 양수를 위한 자금 조달 필요성, (2) 실적 기여도. 영업 양수보다는 전방산업 (중국, 한국)의 디스플레이 시설투자 동향이 주가에 더욱 큰 영향을 끼칠 것으로 전망됨. …" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 45,000원을 제시했고, NH투자증권의 도현우 에널리스트가 " 2021년 메모리 반도체 투자 둔화, 3Q20 이후 메모리 가격 하락으로 메모리 업체의 2021년 투자 계획이 보수적으로 변화 중. 하이퍼스케일러가 보유한 메모리 재고가 정상 수준 이상. 2021년 상반기 메모리 수급 회복 이후 Capa 투자 다시 증가할 것. …" (이)라며 투자의견 HOLD(하향)에 목표주가: 38,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.8%로 적정수준
최근 한달간 원익IPS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.8%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.16%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.24%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.7%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.24%를 보였으며 기관은 13.78%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.33%로 가장 높았고, 외국인이 18.92%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.53%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 24,100원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 24,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 24,100원대는 전체 거래의 20.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 23,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 24,100원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 24,100원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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