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[종목현미경]현대로템_관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 조회 : 353
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2020/09/08 13:05
 
- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아
- 관련종목들 상승 우위, 운수장비업종 +0.16%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세
- 주요 매물구간인 28,900원선이 저항대로 작용

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아

8일 오후 12시35분 현재 전일대비 3.69% 오른 16,850원을 기록하고 있는 현대로템은 지난 1개월간 4.53% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대로템의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 현대로템의 위험을 고려한 수익률은 -1.3을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 1.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대로템이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
만도 1위 3.6% 4위 -1.6% 4위 -0.4
대우조선해양 2위 3.4% 3위 -1.5% 3위 -0.4
현대로템 3위 3.4% 5위 -4.5% 5위 -1.3
한화에어로스페이스 4위 3.0% 1위 14.5% 1위 4.8
한국항공우주 5위 2.0% 2위 -0.2% 2위 -0.1
운수장비 - 3.0% - 6.4% - 2.1
코스피 - 1.3% - 1.8% - 1.3

관련종목들 상승 우위, 운수장비업종 +0.16%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 운수장비업종은 0.16% 상승중이다.
한국항공우주
23,600원 ▲350(+1.51%) 만도
30,700원 ▲150(+0.49%)
대우조선해양
23,050원 ▼350(-1.50%) 한화에어로스페이스
29,250원 ▲450(+1.56%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -0.27%로 업종평균 하회. PBR은 1.74임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대로템은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
현대로템 대우조선해양 한국항공우주 한화에어로스페이스 만도
ROE -9.5 -22.1 -10.0 -3.0 8.8
PER - - - - 14.9
PBR 1.7 0.8 3.6 0.5 1.3
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준
최근 한달간 현대로템의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.51%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.3%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.54%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 7.89%를 보였으며 외국인은 6.89%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.39%로 가장 높았고, 기관이 6.84%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.27%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 하락패턴, 단기적으로는 상승패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 28,900원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 28,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 28,900원대는 전체 거래의 27.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 28,000원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 28,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 28,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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