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[종목현미경]CJ제일제당_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 조회 : 43
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2020/09/10 13:10
 
- 위험대비수익률 -4.6, 업종평균치보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 음식료품업종 +1.55%
- 증권사 목표주가 580,900원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
- 거래비중 기관 29.88%, 외국인 17%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 333,500원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -4.6, 업종평균치보다 높아

10일 오전 11시40분 현재 전일대비 4.93% 오른 394,000원을 기록하고 있는 CJ제일제당은 지난 1개월간 11.16% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CJ제일제당의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 CJ제일제당의 위험을 고려한 수익률은 -4.6을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 음식료품업종의 위험대비수익률 -6.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CJ제일제당이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
CJ제일제당 1위 2.4% 4위 -11.2% 3위 -4.6
하이트진로 2위 2.3% 5위 -16.2% 5위 -7.0
오리온 3위 2.0% 2위 -3.8% 2위 -1.8
오뚜기 4위 1.9% 1위 -0.9% 1위 -0.4
농심 5위 1.7% 3위 -8.4% 4위 -4.9
코스피 - 1.3% - -0.9% - -0.6
음식료품 - 1.1% - -7.3% - -6.6

관련종목들 혼조세, 음식료품업종 +1.55%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 음식료품업종은 1.55% 상승중이다.
오뚜기
585,000원 ▼2000(-0.34%) 하이트진로
37,550원 ▲500(+1.35%)
농심
342,500원 ▼500(-0.15%) 오리온
139,500원 ▲2500(+1.82%)

증권사 목표주가 580,900원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 CJ제일제당의 평균 목표주가는 580,900원이다. 현재 주가는 394,000원으로 186,900원(47%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 키움증권의 박상준,조영환 에널리스트가 " 3분기 실적, 추정치 상향이 기대되는 이유, 하반기에도 실적 호조세가 이어질 가능성이 높음. 내식 수요 호조 속에 1) 신규 소비층 유입으로 국물요리/죽 등 간편식 매출이 고성장하고 있고, 2) SKU 합리화/판촉비 효율화로 가공식품 수익성이 Level-up 되었으며, 3) 핵산/트립토판/발린/알지닌 등 고부가가치 아미노산 비중 확대로 바이오 부문의 수익성이 상향되었기 때문. 실적 개선 추세를 감안한다면, 최근 주가 조정은 저가 매수의 좋은 기회로 판단됨. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 610,000원을 제시했고, 하나금융투자의 심은주,김채란 에널리스트가 " 최근 주가 조정 원인 고찰, 선물 세트 판매를 예측하기 다소 이른 시점이기는 하나,① 대내외 환경 감안해 수요를 보수적으로 계획했고, ② 라인업도 이에 맞추어 소비자 니즈에 대응 중이다. ③ 과거와는 달리 온라인 채널에서 주문이 유의미하게 증가하고 있는점은 수익성 제고 측면에서 긍정적 효과를 미칠 것으로 판단함. 8월 말부터 ‘사회적 거리두기 2.5단계’가 시행되고 있는 만큼 전반적인 편의식 수요는 3분기도 견조할 것으로 예상됨. 실적에 대한 우려는 과도해 보임. …" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 620,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.49%로 업종평균 수준.PER은 5.3으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.73으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 CJ제일제당은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
CJ제일제당 오리온 오뚜기 농심 하이트진로
ROE 13.7 9.7 12.7 4.0 0.9
PER 5.3 30.0 17.2 20.8 103.3
PBR 0.7 2.9 2.2 0.8 1.0
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
최근 한달간 CJ제일제당의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.8%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 29.88%, 외국인 17%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 52.07%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.88%를 보였으며 외국인은 17%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 55.05%로 가장 높았고, 기관이 28.72%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.72%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 333,500원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 333,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 333,500원대는 전체 거래의 15.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 340,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 340,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 340,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
8월11일 :CJ제일제당(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
8월11일 :CJ제일제당(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)




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