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- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 - 관련종목들 상승 우위, 기계업종 +0.83% - 증권사 목표주가 7,000원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 2.66%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 주요 매물구간인 4,860원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 10일 오후 1시25분 현재 전일대비 9.53% 오른 5,860원으로 강세를 보이고 있는 HSD엔진은 지난 1개월간 18.86% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HSD엔진의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 HSD엔진의 위험을 고려한 수익률은 5.2를 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -0.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HSD엔진이 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
이엔플러스	1위	4.0%	5위	-26.4%	5위	-6.6
세원셀론텍	2위	3.7%	2위	9.0%	2위	2.4
HSD엔진	3위	3.6%	1위	18.9%	1위	5.2
삼익THK	4위	2.5%	3위	5.4%	3위	2.1
SIMPAC	5위	1.0%	4위	-0.6%	4위	-0.6
기계	-	2.4%	-	11.0%	-	4.5
코스피	-	1.3%	-	-0.8%	-	-0.6

관련종목들 상승 우위, 기계업종 +0.83%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 기계업종은 0.83% 상승중이다.

세원셀론텍	2,915원 ▲5(+0.17%)	SIMPAC	2,385원 ▲5(+0.21%)
삼익THK	10,700원 ▲650(+6.47%)	이엔플러스	3,870원 ▼155(-3.85%)

증권사 목표주가 7,000원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 HSD엔진의 평균 목표주가는 7,000원이다. 현재 주가는 5,860원으로 1,140원(19%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 하나금융투자의 박무현 에널리스트가 " 북극의 얼음이 없어지고 있다, 다가오고 있는 IMO 2030, IMO 2050 규제를 고려하면 선박연료는 CO2 배출이 전혀 없는 암모니아가 대세가 될 것으로 전세계 선박 기술자들과 학계 연구자들이전망하고 있음. 이미 선박엔진 기술사들은 2022~2023년을 목표로 암모니아를 사용하는 추진엔진 개발을 시작했음. 이러한 기후변화에 대한 위험과 선박 연료에 대한 변화는 추진엔진의 잦은 변화를 유발하게 될 것이고 HSD엔진의 사업 전망을 긍정적인 방향으로 이끌게 될 것. …" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 7,000원을 제시했고, 하나금융투자의 박무현 에널리스트가 " 사우디에서도 Scrubber 입항 금지, 전세계 어디에서도 Scrubber는 환영 받지 못하고 있음. Scrubber 설치 선박의 입항 금지 지역과 국가는 더욱 늘어날 것. Scrubber 설치 선박의 입항 금지 지역과 국가의 증가는 LNG 추진엔진에 대한 수요를 높이게 됨. LNG연료를 사용하는 신조선박의 교체수요는 더욱 늘어날 것이므로 HSD엔진의 이중연료 추진엔진 수주실적도 함께 늘어나게 될 것. 선박연료의 변화는 추진엔진에 대한 수요를 높이게 되므로 HSD엔진의 사업 성장을 이끌어 줄 것.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 7,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 2.66%로 적정수준 최근 한달간 HSD엔진의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.66%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.65%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.51%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.22%를 보였으며 기관은 1.14%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.63%로 가장 높았고, 외국인이 12.35%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.04%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 4,860원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 4,860원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,860원대는 전체 거래의 20.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,310원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 5,310원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,310원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.