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하이투자증권에서 11일 PI첨단소재(178920)에 대해 "실적 모멘텀은 내년부터"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,800원을 내놓았다.

하이투자증권 이상헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 PI첨단소재(178920)에 대해 "향후 5G 보급 확대에 따라 MPI 관련 매출이 본격화 될 것으로 예상될 뿐만 아니라 CoF용 필름 등에 대한 국산화 등으로 동사의 수혜가 예상됨. 이에 따라 내년부터 전방산업 회복 및 신규 매출처 등이 가세되면서 실적 개선이 본격화 될 것으로 예상됨. 결국에는 폴더블 스마트폰, 5G, 이차전지 등 PI 필름 적용 확대가 동사 주가 상승의 모멘텀으로 작용할 것. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "올해 실적은 매출액 2,530억원(YoY+13.1%), 영업이익 580억원(YoY+72.6%)으로 정상화될 것으로 예상되나, 당초 기대치에는 못미칠 것."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년9월 41,000원까지 높아졌다가 2020년3월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 38,800원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 38,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.09.11 목표가 38,800 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.20 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.18 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.11 목표가 38,800 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.07.30 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.07.27 목표가 39,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.07.28 목표가 48,000 투자의견 BUY 메리츠증권