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[종목현미경]파워로직스_관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 조회 : 87
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2020/09/11 13:05
 
- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편
- 관련종목들도 하락 우위, IT부품업종 -1.1%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 2.43%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 8,700원선이 저항대로 작용

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편

11일 오전 11시55분 현재 전일대비 2.79% 하락하면서 7,320원을 기록하고 있는 파워로직스는 지난 1개월간 7.34% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 파워로직스의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 파워로직스의 위험을 고려한 수익률은 -2.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 IT부품업종의 위험대비수익률 0.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 파워로직스가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
와이엠씨 1위 5.0% 2위 1.2% 2위 0.2
모다이노칩 2위 3.2% 1위 23.0% 1위 7.1
코아시아 3위 3.0% 5위 -8.1% 4위 -2.7
필옵틱스 4위 2.9% 3위 -3.9% 3위 -1.3
파워로직스 5위 2.6% 4위 -7.3% 5위 -2.8
코스닥 - 1.7% - 4.0% - 2.3
IT부품 - 2.1% - 1.7% - 0.8

관련종목들도 하락 우위, IT부품업종 -1.1%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 IT부품업종은 1.1% 하락하고 있다.
필옵틱스
14,850원 ▲550(+3.85%) 와이엠씨
12,300원 ▼200(-1.60%)
코아시아
10,200원 ▼100(-0.97%) 모다이노칩
3,050원 ▼85(-2.71%)




상장주식수 대비 거래량은 2.43%로 적정수준
최근 한달간 파워로직스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.43%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.95%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.15%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.94%를 보였으며 기관은 5.64%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.77%로 가장 높았고, 외국인이 11.61%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.12%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 짭게는 조정구간, 길게는 상승구간에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 8,700원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 8,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,700원대는 전체 거래의 16.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 7,950원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,950원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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