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케이프투자증권에서 14일 롯데칠성(005300)에 대해 "매출 부진에도 이익 체력 회복할 하반기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 김혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

케이프투자증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 "동사는 9/10 제3자배정 유상증자를 실시(롯데지주 대상). 롯데지주가 보유한 해외법인 펩시콜라 필리핀(지분율72.89%), 롯데주류 재팬(지분율 100%)의 지분을 현물출자해 롯데칠성 신주를 취득하는 방식. 지난 2017년 지주사 적격분할요건 충족을 위해 소유와 관리의 분리가 불가피했으나, 이번 자회사 편입으로 향후 효율성 개선될 전망. 상반기보다 나은 하반기: 매출 감소폭 둔화, 영업이익 턴어라운드 예상. "라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "3Q20F 연결 매출액 6,484억원(yoy -1.3%), 영업이익 517억원(yoy +5.4%) 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2020.09.14 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.22 목표가 130,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.14 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.08.18 목표가 120,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2020.08.18 목표가 130,000 투자의견 MARKETPERFORM 대신증권

- 2020.08.18 목표가 121,000 투자의견 BUY 유안타증권