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[종목현미경]피엔티_업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아 조회 : 198
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2020/09/14 13:44
 
- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아
- 관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +1.66%
- 증권사 목표주가 33,500원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 4.04%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 강세
- 주요 매물구간인 12,350원선이 지지대로 작용.

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아

14일 오후 1시40분 현재 전일대비 8.64% 오른 25,150원으로 강세를 보이고 있는 피엔티는 지난 1개월간 47.51% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 4.1%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 피엔티의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 피엔티의 위험을 고려한 수익률은 11.5를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 기계,장비업종의 위험대비수익률 4.4보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 피엔티가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
일신바이오 1위 5.1% 3위 31.9% 3위 6.2
씨아이에스 2위 4.7% 4위 11.0% 4위 2.3
피엔티 3위 4.1% 2위 47.5% 2위 11.5
유니슨 4위 4.1% 1위 219.4% 1위 53.5
톱텍 5위 3.4% 5위 3.8% 5위 1.1
코스닥 - 1.7% - 4.6% - 2.7
기계,장비 - 2.2% - 9.7% - 4.4

관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +1.66%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기계,장비업종은 1.66% 상승중이다.
톱텍
17,900원 ▼50(-0.28%) 일신바이오
7,740원 ▲20(+0.26%)
유니슨
6,900원 ▼280(-3.90%) 씨아이에스
8,990원 ▲300(+3.45%)

증권사 목표주가 33,500원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 피엔티의 평균 목표주가는 33,500원이다. 현재 주가는 25,150원으로 8,350원(33%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 삼성증권의 장정훈 에널리스트가 " 롤투롤 국산화 선도 업체, 롤투롤 기반 2차전지 전극 공정 장비 국산화 선도 업체. 동사의 롤투롤 장비는 삼성SDI, LG화학, SK이노베이션에 납품하고 있으며 중국 EVE에너지, 유럽 배터리 제조사 등과 계약 체결. 롤투롤 장비는 2차전지 뿐만 아니라 동박 제조 과정에서도 사용되는데, SK넥실리스에 독점 공급하는 것으로 파악되고 있음. 2차전지 투자 싸이클과 동시에 동박 고객사 증설 모멘텀 기대. …" (이)라며 투자의견 Not Rated을 제시했고, DS 투자증권의 권태우 에널리스트가 " 달라진 모습과 달라질 모습에 대한 기대, 전방산업 상반기 견조했고, 하반기도 지속적인 시장 확대 전망. 포인트 1) 영업이익률 개선, 2) 지속적인 수주 및 규모, 3) 고객사 다변화 기대. 동사는 수주잔고를 기반한 ‘21년 역대 최대 매출을 기록할 것으로 전망되는데, ‘21년 기준 예상 Diluted PER 10.5배를 감안하면 여전히 저평가된 상태. 점진적으로 벨류에이션 부담은 해소될 것으로 전망되면서, 현 주가는 매력적인 매수 기회를 주고 있다고 판단됨. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 33,500원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 4.04%로 적정수준
최근 한달간 피엔티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 4.04%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.06%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.53%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.1%를 보였으며 기관은 0.92%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.71%로 가장 높았고, 외국인이 12.98%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.5%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 12,350원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 12,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,350원대는 전체 거래의 22.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 12,350원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 12,350원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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