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[종목현미경]유바이오로직_기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 조회 : 147
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2020/09/15 11:26
 
- 관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아
- 관련종목들 혼조세, 제약업종 +1.43%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.09%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 과열
- 주요 매물구간인 6,610원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아

15일 오전 11시25분 현재 전일대비 11.97% 오른 26,200원으로 강세를 보이고 있는 유바이오로직스는 지난 1개월간 49.71% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 6.1%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유바이오로직스의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 유바이오로직스의 위험을 고려한 수익률은 8.1을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 제약업종의 위험대비수익률인 7.9보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유바이오로직스가 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 제약업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
유바이오로직스 1위 6.1% 1위 49.7% 1위 8.1
바이오니아 2위 4.3% 2위 28.6% 2위 6.6
휴온스 3위 3.3% 3위 10.1% 3위 3.0
CMG제약 4위 2.8% 4위 3.8% 4위 1.3
케어젠 5위 2.3% 5위 -2.5% 5위 -1.0
코스닥 - 1.6% - 7.5% - 4.6
제약 - 1.4% - 11.1% - 7.9

관련종목들 혼조세, 제약업종 +1.43%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 제약업종은 1.43% 상승중이다.
휴온스
69,000원 ▲500(+0.73%) 바이오니아
27,400원 ▼800(-2.84%)
케어젠
63,700원 ▼800(-1.24%) CMG제약
4,775원 ▲85(+1.81%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -37.68%로 업종평균 하회. PBR은 7.31로 다소 높은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유바이오로직스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
유바이오로직스 바이오니아 케어젠 CMG제약 휴온스
ROE -18.6 - - - -
PER - - - - -
PBR 7.3 - - - -
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 1.09%로 적정수준
최근 한달간 유바이오로직의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.26%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.77%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.29%를 보였으며 기관은 0.13%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.4%로 가장 높았고, 외국인이 5.14%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.04%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 과열
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 6,610원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 6,610원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,610원대는 전체 거래의 31.2%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 지지대가 될 가능성이 높고, 그리고 6,840원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 6,840원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,840원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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