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[종목현미경]HDC아이콘_증권사 목표주가 13,100원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력 조회 : 72
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2020/09/16 10:03
 
- 관련종목들 중에서 변동성은 낮지만 수익률은 높아
- 관련종목들도 일제히 상승, 건설업업종 +0.53%
- 증권사 목표주가 13,100원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭이 너무 커
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.46%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 10,950원선이 저항대로 작용

관련종목들 중에서 변동성은 낮지만 수익률은 높아

16일 오전 9시55분 현재 전일대비 3.18% 오른 9,740원을 기록하고 있는 HDC아이콘트롤스는 지난 1개월간 15.4% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HDC아이콘트롤스의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 HDC아이콘트롤스의 위험을 고려한 수익률은 6.1을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 건설업업종의 위험대비수익률인 2.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HDC아이콘트롤스가 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
범양건영 1위 4.7% 5위 -6.4% 5위 -1.3
동아지질 2위 2.9% 3위 2.7% 3위 0.9
HDC아이콘트롤스 3위 2.5% 1위 15.4% 1위 6.1
한신공영 4위 2.5% 4위 1.0% 4위 0.4
화성산업 5위 2.5% 2위 2.9% 2위 1.1
코스피 - 1.2% - 4.1% - 3.4
건설업 - 1.8% - 4.7% - 2.6

관련종목들도 일제히 상승, 건설업업종 +0.53%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 건설업업종은 0.53% 상승중이다.
한신공영
14,650원 ▲200(+1.38%) 범양건영
5,980원 ▲10(+0.17%)
동아지질
15,400원 ▲50(+0.33%) 화성산업
12,300원 ▲50(+0.41%)

증권사 목표주가 13,100원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 HDC아이콘의 평균 목표주가는 13,100원이다. 현재 주가는 9,740원으로 3,360원(34%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하이투자증권의 이상헌 에널리스트가 " 디지털 SOC 성장성 가시화, 디지털 SOC 관련 성장성 가시화 될 듯. 정부의 디지털 뉴딜 정책 추진으로 디지털 SOC 시장규모가 커지는 환경에서 HDC 현대산업개발의 대규모 개발 사업 등으로 동사의 디지털 SOC 관련 사업의 성장성 등이 가시화 될 것. 이와 같은 SOC 성장성 등이 동사 주가 상승의 모멘텀으로 작용할 것. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 12,300원을 제시했고, IBK투자증권의 이승훈 에널리스트가 " 그린뉴딜 정책과 그룹사의 개발사업 모멘텀, 2021년 매출액 2,718억원(YoY +6.4%), 영업이익 144억원(YoY +10.6%)을 달성할 것으로 추정됨. 광운대 역세권이나 용산 철도병원 부지 등의 대규모 개발사업이 시작되는 시기에 따라 실적 개선 가능성이 높음. 현재 1,300억원 규모의 현금성자산 기반으로 M&A 가능성이 높고 HDC현대산업개발의 대규모 개발 사업이 예정되어 있기 때문에 향후 성장 모멘텀이 강화될 것으로 판단됨.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 14,000원을 제시했다.



주가등락폭이 너무 커
최근 한달간 HDC아이콘의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 4%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 10.5%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.46%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.89%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.46%를 보였으며 기관은 11.86%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.74%로 가장 높았고, 외국인이 21.44%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.26%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 10,950원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 10,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,950원대는 전체 거래의 20.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,200원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,950원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 10,950원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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