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[종목현미경]대한해운_위험대비수익률 4.0, 업종평균치보다 낮아 조회 : 67
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2020/09/16 13:10
 
- 위험대비수익률 4.0, 업종평균치보다 낮아
- 관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 +2.75%
- 증권사 목표주가 24,200원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 23,050원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 4.0, 업종평균치보다 낮아

16일 오후 1시5분 현재 전일대비 3.56% 오른 17,450원을 기록하고 있는 대한해운은 지난 1개월간 8.05% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대한해운의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대한해운의 위험을 고려한 수익률은 4.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 다만 운수창고업업종의 위험대비수익률 6.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대한해운이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
에어부산 1위 3.2% 4위 3.8% 4위 1.1
진에어 2위 2.9% 2위 12.8% 2위 4.4
한진 3위 2.8% 1위 13.2% 1위 4.7
제주항공 4위 2.5% 5위 -5.1% 5위 -2.0
대한해운 5위 2.0% 3위 8.1% 3위 4.0
코스피 - 1.2% - 4.2% - 3.5
운수창고업 - 1.7% - 10.3% - 6.0

관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 +2.75%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 운수창고업업종은 2.75% 상승중이다.
제주항공
13,900원 ▲50(+0.36%) 에어부산
3,835원 ▼70(-1.79%)
한진
48,500원 ▲850(+1.78%) 진에어
9,560원 ▼170(-1.75%)

증권사 목표주가 24,200원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대한해운의 평균 목표주가는 24,200원이다. 현재 주가는 17,450원으로 6,750원(38%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 대신증권의 양지환,이지수 에널리스트가 " 영업외에서 소송비용 반영, SC은행과 진행중인 소송에서 패소함에 따라 약 377억원의 기타비용 발생에 따른 것임. 동사는 1심 판결에 대해 항소하여 2심이 진행되고 있어, 향후 승소할 경우 환입 가능. 2019년 11월에 이어 2020년 8월 Shell사와의 총 7,200억원 대선계약을 체결. 2022년 8월부터 2023년 10월까지(약 14개월동안 4척) 순차적으로 인도 예정으로 척당 연간 약 260억원의 매출 인식될 전망임2024년부터는 LNG대선 계약으로 발생하는 신규 매출만 약 1,030억임.…" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 25,000원을 제시했고, 하나금융투자의 박성봉,김도현 에널리스트가 " 이번에도 확인된 안정적인 사업구조, 2분기도 안정적인 영업실적이 확인되었고 현재 주가는 PBR 0.4배 수준으로 2020 ~ 2021년 평균 예상 ROE 7.1% 감안 시, 여전히 저평가되었다고 판단. 2019년말에 이어 최근 대형 화주와의 추가 LNG 대선계약에 성공하면서 장기적으로 외형성장에 기여할 전망. 또한 올해 상반기의 자사주매입, 액면 분할 등의 주주가치 제고를 위한 노력도 긍정적. …" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 23,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준
최근 한달간 대한해운의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.35%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.46%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.56%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.44%를 보였으며 기관은 9.06%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.17%로 가장 높았고, 외국인이 10.31%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.4%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 23,050원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 23,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 23,050원대는 전체 거래의 18.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 23,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 23,050원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 23,050원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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