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[투데이리포트]대상, "식품부문 실적 개선…" BUY(유지)-DB금융투자 조회 : 29
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/09/17 10:40
 

DB금융투자에서 17일 대상(001680)에 대해 "식품부문 실적 개선, 일회성이 아니다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

DB금융투자 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 대상(001680)에 대해 "2021년 예상 실적 기준 P/E 8.1배 수준에서 거래중. 연결기준 영업이익이 이미 2,000억원을 향해가는데 시가총액은 여전히 1조원 수준을 하회하고 있음. 동급의 음식료 기업대비 이익의 안정성이 상당히 높고, ROE는 10%초반으로 역시 업종 평균을 상회하며,재무구조도 안정적. 절대 주가측면에서 Valuation부담이 없다는 점."라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "3Q20 연결기준 매출은 4.7%YoY증가한 8,203억원, 영업이익은 20%YoY증가한 509억원을 기록할 것으로 추정함. 전반적으로 코로나19에 따른 고수익 채널 매출 개선과 판관비 안정에 따른 수익성 개선이 시현될 전망. 부문별로 소재식품의 영업이익은 전년대비 정체되겠으나, 식품부문의 영업이익은 28%YoY개선될 것으로 추정함."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 32,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 40,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2020.09.17 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.18 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2020.06.25 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.18 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.21 목표가 32,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.17 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.08.24 목표가 36,000 투자의견 BUY(INITIATE) 이베스트투자증권

- 2020.08.18 목표가 36,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2020.08.18 목표가 38,000 투자의견 BUY 대신증권




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