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[투데이리포트]에코프로비엠, "하이 니켈은 불 변…" BUY-대신증권

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평민

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조회 309 2020/09/17 11:16

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대신증권에서 17일 에코프로비엠(247540)에 대해 "하이 니켈은 불 변 진리"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

대신증권 한상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 에코프로비엠(247540)에 대해 "전기차 시장 성장에 따른 구조적 수요 증가가 지속되고, 기술력을 기반으로 공격적 증설이 가능하다는 점에서 고점 적용 타당. RIM Valuation 기준 영구 성장률 1.7% 적용한 수준과 동일. 투자 포인트: 하이-니켈 양극재의 글로벌 선두 주자. 하이-니켈 양극재 전문 2차전지 소재 업체로 전세계에서 유일하게NCA, NCM 제품 라인업을 모두 보유. 하이-니켈 양극재의 안정성 강화를 위해 NCMX, 단결정 등에 대한 연구 개발을 진행 중."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "3Q20 영업이익은 168억원(+20.8% QoQ)으로 시장 기대치(166억원)에 부합할 전망: 판매량 증가로 매출액 증가하겠으나 원료 가격 상승으로 수익성은 전분기 수준을 유지 전망(=이익 규모는 증가. 공격적인 증설 계획(2024년 Capa 목표 18만톤/년)과 기술력을 모두 보유하고 있어 전기차 시장 성장에 따른 최대 수혜가 가능. 2020년 영업이익 +73% vs. 2021년 +41% YoY 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 100,000원이 고점으로, 반대로 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 200,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.09.17 목표가 200,000 투자의견 BUY

- 2020.02.10 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2020.02.09 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.19 목표가 69,000 투자의견 BUY

- 2019.12.11 목표가 60,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.17 목표가 200,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.09.09 목표가 200,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2020.09.02 목표가 194,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.09.01 목표가 220,000 투자의견 BUY(신규) 유안타증권

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