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[투데이리포트]포스코케미칼, "양극재 음극재 모두…" BUY-대신증권 조회 : 38
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/09/17 11:24
 

대신증권에서 17일 포스코케미칼(003670)에 대해 "양극재 음극재 모두 진화 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

대신증권 한상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 'MARKETPERFORM'에서 한단계 상승한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 포스코케미칼(003670)에 대해 "투자 포인트: 1) 인조흑연, 2) NCMA. 2010년 카보넥스를 인수하면서 음극재 사업에 진출. 2019년 포스코ESM 합병을 통해 양극재 사업 진출(NCM 제품 주력. 2차전지 소재 사업의 실적 성장이 높은 Valuation을 정당화. 2021년부터는 최대 규모의 주력 사업부로 도약. 신규 소재로의 사업 확장에 기반한 중장기 성장 스토리는 유효하다고 판단. POSCO 그룹 차원의 2차전지 사업 강화도 긍정적인 이슈. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2020년 영업이익 -27% vs. 2021년 +100% YoY 전망. 3Q20 영업이익 203억원(+399% QoQ)으로 시장 기대치(191억원) 부합 전망: 양극재, 음극재 모두 판매량 증가에 따른 매출 성장 기대.양극재는 흑자 전환 예상 vs. 기존 사업부도 최악의 구간은 탈출. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 65,000원이 고점으로, 반대로 58,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 100,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.09.17 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2020.02.03 목표가 58,000 투자의견 MARKETPERFORM

- 2020.01.05 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.17 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.18 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.17 목표가 100,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.09.02 목표가 110,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.09.01 목표가 112,000 투자의견 BUY(신규) 유안타증권

- 2020.08.19 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권




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