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[종목현미경]바텍_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

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평민

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조회 269 2020/09/18 13:48

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- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 혼조세, 의료,정밀기기업종 +0.1%
- 증권사 목표주가 33,600원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 21,500원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어

18일 오후 1시40분 현재 전일대비 2.44% 오른 23,100원을 기록하고 있는 바텍은 지난 1개월간 4.52% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 바텍의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 바텍의 위험을 고려한 수익률은 2.3을 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률인 10.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 바텍이 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
나노엔텍 1위 4.7% 2위 18.9% 2위 4.0
시너지이노베이션 2위 4.6% 1위 123.6% 1위 26.8
아이센스 3위 2.4% 3위 6.7% 3위 2.7
바텍 4위 1.9% 4위 4.5% 4위 2.3
뷰웍스 5위 1.6% 5위 -4.5% 5위 -2.8
코스닥 - 1.0% - 11.7% - 11.7
의료,정밀기기 - 1.3% - 13.1% - 10.0

관련종목들 혼조세, 의료,정밀기기업종 +0.1%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 의료,정밀기기업종은 0.1% 상승중이다.
나노엔텍
12,900원 0 (0.00%) 시너지이노베이션
5,030원 ▲540(+12.03%)
아이센스
28,650원 ▼350(-1.21%) 뷰웍스
31,800원 ▲150(+0.47%)

증권사 목표주가 33,600원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 바텍의 평균 목표주가는 33,600원이다. 현재 주가는 23,100원으로 10,500원(45%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 미래에셋대우의 김충현 에널리스트가 " 코로나19로 인한 영업부진은 불가피, 수출 회복세는 긍정적, 투자포인트. 밸류에이션 및 투자전략. 코로나19라는 불가항력으로 인해 2020년 실적둔화는 불가피함. 다만 2Q20 실적 저점을 기록한 이후 수출 회복세가 관찰되는 것은 긍정적. 동사의 유럽과 미국 매출비중이 43% 이상이라는 점에서 당분간 안전벨트를 꽉 매야할 때로 판단됨. 현재 주가는 12개월 FWD P/E 기준 9.0배(Peer 평균 14.2배)로 상당히 저평가 상태. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 33,000원을 제시했고, 유진투자증권의 박종선 에널리스트가 " 2Q20 실적 Review: COVID-19 여파로 시장 기대치 하회 지속, 3 분기부터 COVID-19 관련 영향이 점진적으로 개선될 것으로 기대함. 매출 비중이 높은 북미(2019 년 기준, 매출비중 25.2%), 유럽(매출비중 21.8%), 아시아(국내 제외, 매출비중 28.2%) 지역이 점차 개선되고 있는 가운데, 상반기 매출의 이연 효과와 함께 성수기인 4 분기 매출 성장이 이어질 것으로 예상하기 때문임. 하반기에 실적 회복 및 4 분기성수기 도래로 인한 실적 성장 기대감으로 주가 추가하락은 제한적일 것으로 판단함.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 28,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
최근 한달간 바텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.59%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.19%를 보였으며 기관은 3.84%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.95%로 가장 높았고, 외국인이 14.31%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.2%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 21,500원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 21,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 21,500원대는 전체 거래의 15.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 23,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 23,350원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 23,350원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 23,350원대의 저항가능성과 21,500원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.



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