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[종목현미경]유한양행_상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준 조회 : 84
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2020/09/21 09:13
 
- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들 혼조세, 의약품업종 -0.19%
- 증권사 목표주가 86,500원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 233,000원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

21일 오전 9시10분 현재 전일대비 3% 오른 68,600원을 기록하고 있는 유한양행은 지난 1개월간 4.1% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유한양행의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 유한양행의 위험을 고려한 수익률은 2.1을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 5.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유한양행이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
신풍제약 1위 5.2% 1위 122.5% 1위 23.5
녹십자 2위 4.1% 5위 -5.2% 4위 -1.2
셀트리온 3위 2.1% 4위 -3.8% 5위 -1.8
한미약품 4위 2.1% 3위 -0.4% 3위 -0.1
유한양행 5위 1.9% 2위 4.1% 2위 2.1
의약품 - 1.3% - 2.6% - 2.0
코스피 - 0.8% - 4.5% - 5.6

관련종목들 혼조세, 의약품업종 -0.19%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 의약품업종은 0.19% 하락중이다.
신풍제약
202,500원 ▲4500(+2.27%) 녹십자
258,000원 ▲4500(+1.78%)
셀트리온
289,500원 ▼2000(-0.69%) 한미약품
288,500원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 86,500원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 유한양행의 평균 목표주가는 86,500원이다. 현재 주가는 68,600원으로 17,900원(26%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 KTB투자증권의 이혜린 에널리스트가 " 큰 걱정이 없을 하반기, L/O 신약과제 임상단계 진척에 따른 순차적 개발 마일스톤 유입으로 실적은 지속해서 우상향 전망. 유한킴벌리 포함 투자법인 지분가치 상승으로 자산가치 매력 돋보이는 국면. 내수 ETC 턴어라운드로 본업 정상화되고 있는 가운데 주요 R&D Pipepline 임상도 순항 중으로 견조한 주가 상승 흐름 하반기에도 지속 전망. 하반기 이후 네오이뮨텍과 지아이이노베이션 (장부가 60억), 메디오젠(장부가 230억) 등이 IPO 예정.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 86,000원을 제시했고, IBK투자증권의 문경준 에널리스트가 " 신약 파이프라인 개발 역량에 주목, 8월 19일 美 프로세사 파머수티컬과 위장관 질환 치료제로 개발중인 YH12852 기술이전 계약을 체결했음. 공격적인 R&D투자를 집행하고 있고 해외 파트너사와의 기술이전 계약을 통해 신약 파이프라인 개발 역량을 키워가고 있음. 기존 제약사업의 안정적인 기반을 바탕으로 부가가치가 높은 신약 및 개량 신약 파이프라인 포트폴리오를 확대해 가고 있어 향후 긍정적인 주가 흐름은 계속될으로 예상됨. …" (이)라며 투자의견 BUY(신규)에 목표주가: 87,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.57%로 업종평균 하회. PER은 38.57로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.66임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유한양행은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
유한양행 한미약품 신풍제약 녹십자 셀트리온
ROE 4.3 - - 2.8 12.3
PER 38.6 - - 68.1 100.4
PBR 1.7 - - 1.9 12.3
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
최근 한달간 유한양행의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.38%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.4%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.96%를 보였으며 기관은 12.3%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.85%로 가장 높았고, 외국인이 16.04%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.72%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 233,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 233,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 233,000원대는 전체 거래의 18.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 246,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 233,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 233,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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