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[투데이리포트]호텔신라, "3Q20 Previ…" BUY(유지)-KB증권 조회 : 43
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/09/21 09:47
 

KB증권에서 21일 호텔신라(008770)에 대해 "3Q20 Preview: 잃을 것 없는 주가, 연말까지 반등세 예상 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 98,000원을 내놓았다.

KB증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 호텔신라(008770)에 대해 "주가의 반등 추세가 시작될 것으로 기대. ① 면세점 매출액이 QoQ 성장하고 있는데, 중국 내 견조한 화장품 수요를 기반으로 시내점 매출이 빠르게 회복되고 있기 때문. 중국 하이난 면세점의 고성장에 대한 우려가 존재하나, 한국 면세점에 내 보따리상 수요는 흔들림 없는 모습. ② 영업이익도 QoQ 회복세를 나타내고 있고, 4Q20 영업적자는 42억원을 나타내면서 BEP에 근접할 전망. 인천공항 임차료 우려는 2021년 말까지 해소된 상황."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "3Q20 연결 실적은 매출액 8,248억원 (-44% YoY), 영업적자 328억원 (OPM -4%)을 나타낼 전망. 컨센서스 대비 매출은 9% 상회하고, 영업이익은 46억원 상회할 것으로 예상됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년1월 120,000원까지 높아졌다가 2020년8월 82,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 98,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 98,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2020.09.21 목표가 98,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.03 목표가 82,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.29 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.27 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.13 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.21 목표가 98,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.09.17 목표가 94,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.09.08 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.09.03 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권




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