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[종목현미경]원익IPS_상장주식수 대비 거래량은 0.8%로 적정수준 조회 : 74
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2020/09/21 10:32
 
- 관련종목들과 비교해서 변동성↓ 수익률↑
- 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.14%
- 증권사 목표주가 43,000원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.8%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.69%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 24,100원선이 지지대로 작용.

관련종목들과 비교해서 변동성↓ 수익률↑

21일 오전 10시25분 현재 전일대비 3.3% 오른 34,450원을 기록하고 있는 원익IPS는 지난 1개월간 2.68% 상승했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 원익IPS의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 원익IPS의 위험을 고려한 수익률은 1.3을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률인 5.2보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 원익IPS가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동진쎄미켐 1위 3.3% 5위 -10.5% 5위 -3.1
아이티엠반도체 2위 2.5% 4위 -1.8% 4위 -0.7
SK머티리얼즈 3위 2.2% 2위 1.9% 2위 0.8
원익IPS 4위 2.0% 1위 2.7% 1위 1.3
리노공업 5위 2.0% 3위 1.0% 3위 0.4
코스닥 - 1.0% - 11.9% - 11.9
반도체 - 1.4% - 7.4% - 5.2

관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.14%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 반도체업종은 0.14% 하락하고 있다.
리노공업
127,900원 ▼1500(-1.16%) 아이티엠반도체
58,900원 ▲100(+0.17%)
SK머티리얼즈
238,000원 ▼2100(-0.87%) 동진쎄미켐
30,600원 ▼700(-2.24%)

증권사 목표주가 43,000원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 원익IPS의 평균 목표주가는 43,000원이다. 현재 주가는 34,450원으로 8,550원(24%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한국투자증권의 유종우 에널리스트가 " 메모리반도체로는 만족하지 않는다, 국내 반도체 전공정 장비업체 중 삼성전자 파운드리향 장비 매출 비중이 반도체 장비 전체 매출의 15%를 차지해 독보적으로 높음. 파운드리향 장비 매출도 올해는 증설로 1,010억까지 증가해 삼성전자 반도체향 장비 매출의 15%, 원익IPS 전체 매출의 10%까지 비중이 높아질 것. 세메스 디스플레이장비 사업 인수로 경쟁력 강화.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 46,000원을 제시했고, 하나금융투자의 김경민,김주연 에널리스트가 " 삼각편대로 가는 의사결정, 세메스의 디스플레이 사업 중 일부에 대한 영업 양수 검토. 직관적인 기대 요인은 디스플레이 장비 포트폴리오 다변화. 투자자들의 최대 관심사는 (1) 사업 양수를 위한 자금 조달 필요성, (2) 실적 기여도. 영업 양수보다는 전방산업 (중국, 한국)의 디스플레이 시설투자 동향이 주가에 더욱 큰 영향을 끼칠 것으로 전망됨. …" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 45,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.8%로 적정수준
최근 한달간 원익IPS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.8%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.16%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.69%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.2%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.69%를 보였으며 기관은 13.69%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.36%로 가장 높았고, 외국인이 16.65%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.17%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 24,100원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 24,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 24,100원대는 전체 거래의 20.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 23,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 24,100원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 24,100원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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