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[투데이리포트]한화솔루션, "니콜라가 무너져도 …" BUY(유지)-DB금융투자 조회 : 297
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2020/09/22 10:05
 

DB금융투자에서 22일 한화솔루션(009830)에 대해 "니콜라가 무너져도 펀더멘털은 덮을 수 없다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

DB금융투자 한승재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 한화솔루션(009830)에 대해 "여전히 한화솔루션 태양광은 밸류에이션 리레이팅 국면에 있다고 판단하며 미국 수요 개선과 함께 태양광 부문의 21년,22년 실적은 surprise 가능성이 열려있음. 또한 PVC를 중심으로 케미칼의 이익 개선 폭도 커지면서 전사 이익 체력 역시 강화되고 있는 상황임을 고려. 23년 이후의 니콜라향 매출 기대감이 약화되었다고 22년까지의 구조적인 시황 개선 추세까지 덮을 순 없음. 단기 조정은 아쉽지만 이를 비중 확대의 기회로 삼을 필요가 있음. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "3Q 영업이익은 케미칼/태양광의 동반 개선에 힘입어 1,946억원(QoQ+52%/YoY+28%)으로 시장 컨센서스 1,759억원을 상회할 것으로 전망. 9월 들어 PVC/LDPE의 spread 개선세가 더 가팔라지고 있기에 추가적인 surprise 가능성 역시 배제할 수 없음. 태양광은 코로나 회복이 더딘 상황이지만 출하량이 점진적으로 개선되며 2Q를 저점으로 반등세가 이어질 것으로 예상함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년9월 22,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 50,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2020.09.22 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.01 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2020.08.12 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.10 목표가 27,000 투자의견 BUY

- 2020.05.13 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.22 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.09.21 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.09.18 목표가 62,000 투자의견 BUY(신규) 신한금융투자

- 2020.09.10 목표가 65,000 투자의견 BUY 현대차증권




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