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[종목현미경]에치에프알_외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)

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평민

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조회 283 2020/09/22 10:22

게시글 내용

- 관련종목들과 비교해서 변동성↓ 수익률↑
- 관련종목들도 하락 우위, 일반전기전자업종 -2.43%
- 증권사 목표주가 50,000원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 2.91%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 2,450원선이 지지대로 작용.

관련종목들과 비교해서 변동성↓ 수익률↑

22일 오전 10시20분 현재 전일대비 3.39% 하락하면서 35,600원을 기록하고 있는 에치에프알은 지난 1개월간 12.48% 상승했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에치에프알의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에치에프알의 위험을 고려한 수익률은 3.5를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 일반전기전자업종의 위험대비수익률과 같은 수준으로서 업종지수와 비슷한 성과를 보여줬다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에치에프알이 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
유비쿼스홀딩스 1위 4.0% 4위 4.4% 4위 1.0
에치에프알 2위 3.5% 1위 12.5% 1위 3.5
위닉스 3위 3.1% 3위 4.8% 3위 1.5
대아티아이 4위 2.7% 2위 5.5% 2위 2.0
피앤이솔루션 5위 2.2% 5위 -1.5% 5위 -0.6
코스닥 - 1.1% - 4.3% - 3.9
일반전기전자 - 1.2% - 4.4% - 3.5

관련종목들도 하락 우위, 일반전기전자업종 -2.43%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 일반전기전자업종은 2.43% 하락하고 있다.
대아티아이
6,380원 ▲60(+0.95%) 피앤이솔루션
20,300원 ▼500(-2.40%)
유비쿼스홀딩스
28,600원 ▼1000(-3.38%) 위닉스
19,550원 ▼1000(-4.87%)

증권사 목표주가 50,000원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 에치에프알의 평균 목표주가는 50,000원이다. 현재 주가는 35,600원으로 14,400원(40%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 한화투자증권의 최준영 에널리스트가 " 이제는 사야 된다, 해외 5G 시장진입에 대한 그림은 여전히 유효함. Verizon 초도 수주가 시작된 현 시점부터는 2021년 글로벌 5G 시장진출에 더 집중하는 것이 바람직하다고 생각함. 미국의 경우 2021년부터는 mmWave와 Sub-6 투자 Cycle이 중첩되고, 동사는 신규 고객 및 장비공급 레퍼런스를 확보했기 때문에 그 기대감이 더 커지는 국면임. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 50,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 2.91%로 적정수준
최근 한달간 에치에프알의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.91%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.08%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10%를 보였으며 기관은 3.65%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.5%로 가장 높았고, 외국인이 10.8%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.96%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 2,450원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 2,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,450원대는 전체 거래의 18.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 2,335원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 2,450원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 2,450원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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(주)에치에프알 기업설명회(IR) 개최
9월15일 :

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