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이베스트투자증권에서 22일 한국금융지주(071050)에 대해 "카카오뱅크 지분가치 반영 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 "동사는 카카오뱅크의 지분 33.5%를 보유. 동사와 카카오뱅크는 증권계좌 연계개설, 해외송금 서비스 등 업무협력을 하고 있고, 금융상품 판매를 포함해 향후 지속적인 사업시너지를 추구할 것. 한국금융지주 입장에서는 금융 플랫폼 사업에 대한 직간접적 참여를 통해 디지털 금융환경 하에서의 사업영역 확대와 경쟁력 제고 기회로 활용 가능. 강력한 모바일 플랫폼을 바탕으로 금융업 내 지배력이 지속 확대될 것으로 예상. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "1분기 실적부진에서 벗어나며 2분기 호실적을 기록해 동사의 강점인 고수익성 창출역량을 입증. 3분기에도 견조한 실적흐름이 이어질 전망. 대규모 개인자금 증시유입에 따른 브로커리지수익 호조가 예상되고, 카카오게임즈 IPO주관 등으로 ECM 부문을 중심으로 IB수익 개선이 예상됨. 운용이익의 경우 8월 이후 시장금리 상승으로 채권운용이익 악화가 예상되나 증시회복에 따른 ELS 조기상환 확대로 양호한 흐름이 이어질 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2020년8월 82,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.09.22 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.18 목표가 82,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.22 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.09.17 목표가 100,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.09.16 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.09.09 목표가 94,000 투자의견 BUY(상향) SK증권