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대신증권에서 24일 한세실업(105630)에 대해 "고마진 마스크 & 우량 고객사 대형마트 수주 증가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

대신증권 유정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 한세실업(105630)에 대해 "4분기 수주 성장률은 기존 의류의 경우 낮은 한 자리 수 감소하며 3분기 대비 개선될 것으로 예상. 4분기에는 PPE 상품 매출은 일시적으로 없을 것 으로 보임. 최근 파산 신청이 급증한 의류 브랜드사에 비해 우량 고객인 대형마트사 바이어군에서 동사의 입지가 격상됨으로써 안정적인 매출처로의 매출 비중이 상승함을 의미하며 동사의 이익 안정성에 긍정적. 중국산 제품의 MS 하락, 대형마트 고객사군에서 핵심 벤더로 격상."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "3Q20 Preview: 기존 의류 수주와 마스크와 방호복 수주로 실적 회복. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년1월 25,000원까지 높아졌다가 2020년5월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 20,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.09.24 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2020.08.18 목표가 16,000 투자의견 BUY

- 2020.07.13 목표가 16,000 투자의견 BUY

- 2020.05.24 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.21 목표가 16,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.24 목표가 20,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.09.09 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.08.18 목표가 14,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2020.08.18 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자