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현대차증권에서 24일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "3Q20 Preview: 21년 비화공 수주가 관건"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,800원을 내놓았다.

현대차증권 성정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "최근 주가는 부진한 유가와 지연되는 해외수주 인해 부진한 추세를 이어나가고 있지만, 1)21년 삼성전자, 삼성바이오로직스 등 그룹사 관련 수주 증가가 기대된다는 점, 2) 현재 P/B 밸류에이션이 역사상 최저점에 위치하여 밸류에이션 매력이 돋보이는 점이 주가 하방을 강력히 지지할 것으로 판단. 코로나19 진정에 따른 경제활동 재개/유가 반등, 21년 화공/비화공 사업부 실적 동반 상승 기대감과 동행한 주가 반등 전망. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "3분기 연결 매출액은 1조 6,570억원으로 YoY 1% 증가하고 영업이익은 880억원으로 YoY12% 감소하지만 시장기대치에 부합한 실적 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2020년1월 26,000원까지 높아졌다가 2020년4월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,800원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 13,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2020.09.24 목표가 13,800 투자의견 BUY

- 2020.06.29 목표가 16,000 투자의견 BUY

- 2020.04.29 목표가 16,000 투자의견 BUY

- 2020.04.17 목표가 16,000 투자의견 BUY

- 2020.04.07 목표가 16,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.24 목표가 13,800 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.09.22 목표가 14,500 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.09.10 목표가 15,000 투자의견 BUY(신규) BNK투자증권

- 2020.08.24 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권